Dodla Dairy Limited (DODLA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹67.1B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹940.48). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹396.64 bis ₹940.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹410.24 – ₹1,463 · Fair‑Value‑Band ₹396.64 – ₹940.48 · der Kurs von ₹1,044 notiert über dem Fair Value von ₹711.46. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dodla Dairy Limited (DODLA) notiert aktuell bei ₹1,044, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹711.46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dodla Dairy Limited einen Umsatz von ₹41.3B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹396.64 (Bear Case) bis ₹940.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,044 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DODLA ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹933.38) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dodla Dairy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Milch und Mehrwertmilchprodukten in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dodla Dairy Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Milch und Mehrwertmilchprodukten in Indien und international. Das Unternehmen bietet aromatisierte, getönte, standardisierte Vollrahmmilch, ultrahocherhitzte (UHT) getönte Milch, UHT-Kuhmilch und UHT-doppelt getönte Milch an; und Milchprodukte wie Buttermilch, Lassi, Ghee, Paneer, Käse, Quark, aromatisierte Milch, Joghurt, Butter, Eiscreme und Süßigkeiten. Es beschäftigt sich auch mit der Produktion und dem Verkauf von Viehfutter. Das Unternehmen wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dodla Dairy Limited entwickelte sich von ₹22.4B (FY2022) auf ₹41.3B (FY2026), rund +16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.7B (+19.1%/Jahr seit FY2022).

DODLA ist 32% überbewertet. Mit Sysco Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Food Distribution · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Food Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.