Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited (DOLPHIN) Fair Value & Analyse

Energie · IN · Marktkap. ₹15.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹491.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹92.63 bis ₹491.11). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹11.44 – ₹17,596 · Fair‑Value‑Band ₹92.63 – ₹491.11 · der Kurs von ₹508.10 notiert über dem Fair Value von ₹130.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited (DOLPHIN) notiert aktuell bei ₹508.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹130.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 58.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 121.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹92.63 (Bear Case) bis ₹491.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹508.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, DOLPHIN ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹702.78) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.12). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited bietet Offshore- und Seedienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Indien, Thailand, Mexiko, Malaysia, Indonesien, Afrika und international an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited bietet Offshore- und Seedienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie in Indien, Thailand, Mexiko, Malaysia, Indonesien, Afrika und international an. Das Unternehmen bietet Tauch- und Unterwasserdienstleistungen an, einschließlich Unterwasserbaudienstleistungen, die die Änderung und Sanierung bestehender Offshore-Anlagen umfassen; Vortechnische Untersuchungen; Tauchunterstützung für Rohrverlegung und Pipelinestabilisierung; Inspektion, Wartung und Reparatur von Plattformen; Installation und Austausch von Einbindungen, Steigleitungen und Leitern; Reparatur und Wartung von Unterwasserschiffen; Rig-Support-Tauchdienste, einschließlich UWILD-Untersuchungen; Inspektion für verschiedene Zertifizierungsstellen erforderlich; Plattformrahmen; Beinfixierung; Verlegung von Verbundstromkabeln; Luft-, Mischgas- und Sättigungstauchen; und Installation von Aufhänge- und Unterwasserklemmen sowie Dichtungen an der Einmündung. Es bietet außerdem Onshore- und Offshore-Beschaffung, Herstellung, Installation, Anschluss und Inbetriebnahme von Anlagen und Ausrüstung; Engineering, Beschaffung und Bau schlüsselfertiger Projekte; und Konstruktionstechnik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bohrinsel- und Schiffsreparaturdienste an, darunter Schwimm-/Trockendock- und Vor-Ort-Notfallreparaturen; Unterwasserreinigung von Propellern; Rumpflackierung, Beplattung, Rohrleitungen sowie strukturelle Reparaturen und Austausch; Reparatur und Austausch von Schieferschüttlern, Beinverstrebungen, Hubeinheiten, Rohwassertürmen und Hochdruckleitungen; Reparatur, Überholung und Austausch von Motoren; Reparatur von elektrischen, elektronischen und hydraulischen Systemen sowie von Klimaanlagen, Kühlgeräten, Decks sowie Spud Can und Beinen; und Reparatur und Sanierung von Unterkunftsquartieren.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffsbetrieb und -management, Schiffslogistik sowie Elektro- und Instrumentierungsdienstleistungen an und verkauft Ersatzteile. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited ist eine Tochtergesellschaft von Deep Onshore Services Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dolphin Offshore Enterprises (India) Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹685M.

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Equipment & Services · 193 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.