DOLPHIN (DOLPHIN) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. ₹15.1B

D DOLPHIN DOLPHIN · NSE

Kurs₹377.15

Fair Value₹168.11

Potenzial-55.4%

Qualität42/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹117.89 – ₹672.44

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −6.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹332.90 – ₹486.35 · Fair‑Value‑Band ₹117.89 – ₹672.44 · der Kurs von ₹377.15 notiert über dem Fair Value von ₹168.11. Stand 03.07.2026.

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Analyse

DOLPHIN (DOLPHIN) notiert aktuell bei ₹377.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹168.11 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 55.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DOLPHIN einen Umsatz von ₹1.2B bei einer Nettomarge von 58.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 121.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.9B. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹1.2B

Umsatzwachstum (J/J) +122%

Nettomarge 58.9%

Eigenkapitalrendite 21.9%

Free Cashflow −₹324M FY2026

KGV 22.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 16.2%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹17.12

Gewinnwachstum (J/J) +171%

Nettoverschuldung ₹1.9B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DOLPHIN entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹1.2B (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹685M.

Umsatz

FY22 ₹0

FY23 ₹0

FY24 ₹64.7M

FY25 ₹740M

FY26 ₹1.2B

Nettoergebnis

FY22 −₹143M

FY23 ₹361M

FY24 ₹55.7M

FY25 ₹465M

FY26 ₹685M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
SLB N.V SLBN	993.35 MXN	495.20 MXN	-50%
Baker Hughes Company BKR	$63.02	$30.44	-52%
Halliburton Company HAL	$41.22	$18.45	-55%
Tenaris S.A T1SS34	R$153.45	R$21.89	-86%
TechnipFMC plc FTI	$67.39	$27.96	-59%
Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353	¥144.80	¥53.54	-63%

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Häufige Fragen

Ist DOLPHIN (DOLPHIN) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹168.11 gegenüber einem Kurs von ₹377.15 — rund −55% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von DOLPHIN?

Unser modellbasierter Fair Value für DOLPHIN liegt bei ₹168.11 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹377.15.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DOLPHIN?

DOLPHIN hat einen Qualitäts-Score von 42/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von DOLPHIN (DOLPHIN)?

DOLPHIN weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹1.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von DOLPHIN?

Die Nettomarge von DOLPHIN liegt bei rund 58.9% — das Unternehmen behält damit etwa 58.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.