Dometic Group (DOM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 7.4B SEK

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 19% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von kr 22.10 (Bear) bis kr 36.84 (Bull), Basis kr 29.47. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 21.80 – kr 140.29 · Fair‑Value‑Band kr 22.10 – kr 36.84 · der Kurs von kr 24.78 notiert unter dem Fair Value von kr 29.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Dometic Group (DOM) notiert aktuell bei kr 24.78, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 29.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dometic Group einen Umsatz von 20.5B SEK bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 11.6B SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 22.10 (Bear Case) bis kr 36.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 24.78 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, DOM ist mit 19% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (kr 55.41) gegenüber Gewinnbasiert (kr 21.85). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dometic Group AB (publ) bietet mobile Wohnlösungen für Lebensmittel und Getränke, Klima, Energie und Steuerung sowie andere Anwendungen in den USA, Deutschland, Australien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Schweden und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dometic Group AB (publ) bietet mobile Wohnlösungen für Lebensmittel und Getränke, Klima, Energie und Steuerung sowie andere Anwendungen in den USA, Deutschland, Australien, Italien, Frankreich, Großbritannien, Japan, Kanada, den Niederlanden, Schweden und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landfahrzeuge, Marine, mobile Kühllösungen und Global Ventures. Das Unternehmen bietet eigenständige Outdoor-Produkte wie tragbare Kühlboxen, Trinkgefäße, Grills, aufblasbare Zelte sowie Regal- und Lagersysteme sowie maßgeschneiderte Lösungen für Landfahrzeuge und Boote, darunter installierte Küchengeräte, HVAC, Sanitärprodukte, Schiffssteuerungs- und Kraftstofflösungen sowie energiesparende Stromversorgungssysteme. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Produkte für Hersteller von Freizeitfahrzeugen (RV OEM) sowie Nutz- und Personenkraftwagen (CPV OEM); Service- und Aftermarket-Produkte für die Wohnmobil- und CPV-Märkte; Produkte für Boots- und Motorenhersteller in der Schifffahrtsindustrie; mobile Kühlboxen und Trinkgeschirrprodukte sowie mobile Stromversorgungslösungen für Privat- und Gastgewerbebetriebe. Die Outdoor-Produkte des Unternehmens werden über Einzelhändler oder E-Commerce verkauft. It Electronics vertreibt seine Produkte unter den Marken Dometic, Balmar, Büttner, Cadac, CDI Electronics, Delta Heat, Enerdrive, Front Runner, Go Power!, NDS, Twin Eagles, Valterra und Zamp Solar sowie Igloo, Kampa, Mobicool, Sierra und Waeco. Das Unternehmen wurde 1922 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Solna, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dometic Group entwickelte sich von kr 21.5B (FY2021) auf kr 21.0B (FY2025), rund −0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 428M (−29.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Leisure · 192 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.