DSwiss, Inc (DQWS) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $8.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 35% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0067 – $42.00 · Fair‑Value‑Band $0.0200 – $0.0300 · der Kurs von $0.0310 notiert über dem Fair Value von $0.0200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

DSwiss, Inc (DQWS) notiert aktuell bei $0.0310, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DSwiss, Inc einen Umsatz von $2.4M bei einer Nettomarge von -8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 52.3%. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0200 (Bear Case) bis $0.0300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0310 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 69% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, DQWS ist mit -35% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DSwiss, Inc., ein biotechnologisches Nutraceutical-Unternehmen, bietet Gesundheits-, Hautpflege- und Körperpflegeprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Australien, Hongkong, Taiwan, Macau und China an. Es liefert Gesundheits- und Schönheitsprodukte, darunter Getränke zur Gewichtskontrolle, Anti-Aging-Cremes und Stärkungsmittel für das Immunsystem.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DSwiss, Inc., ein biotechnologisches Nutraceutical-Unternehmen, bietet Gesundheits-, Hautpflege- und Körperpflegeprodukte in Malaysia, Singapur, Indonesien, Australien, Hongkong, Taiwan, Macau und China an. Es liefert Gesundheits- und Schönheitsprodukte, darunter Getränke zur Gewichtskontrolle, Anti-Aging-Cremes und Stärkungsmittel für das Immunsystem. Das Unternehmen bietet auch Private-Label-Produktionsdienstleistungen für ODM/OEM-Produkte in den Bereichen Nutrazeutika und Hautpflege/Körperpflege an. Nahrungsergänzungsmittel für das Wohlbefinden von Haustieren; und Tierpflegeprodukte sowie medizinische Verbrauchsmaterialien wie Einweg-Tragenbezüge und -Bettlaken, Masken, Infrarot-Körperthermometer, Desinfektionsmittel, Schutzbrillen, OP-Handschuhe, Isolationsanzüge, Industriedesinfektionsmittel sowie chirurgische und medizinische Schutzkittel. Darüber hinaus bietet es OEM/ODM/OBM-Dienste an, wie z. B. DSwiss-Quantenmagnetanalysatoren und DNA-Genotypisierungsdienste; Augenpflege; und biotechnologische Forschungskanaldienste. DSwiss, Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DSwiss, Inc entwickelte sich von $2.0M (FY2021) auf $2.9M (FY2025), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$76.9K.

DQWS ist 35% überbewertet. Mit The Procter & Gamble Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Household & Personal Products · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.