D.T.C. Industries Public Company (DTCI) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 173M THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (19.31 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modelle laufen eng zusammen (19.31 THB bis 20.24 THB), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15.89 THB – 54.47 THB · Fair‑Value‑Band 19.31 THB – 20.24 THB · der Kurs von 17.70 THB notiert unter dem Fair Value von 19.78 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

D.T.C. Industries Public Company (DTCI) notiert aktuell bei 17.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.78 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte D.T.C. Industries Public Company einen Umsatz von 121M THB bei einer Nettomarge von -5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 179M THB aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 19.31 THB (Bear Case) bis 20.24 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.70 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -57% Fair-Value-Potenzial, DTCI ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (25.72 THB) gegenüber Multiplikatoren (18.16 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

D.T.C. Industries Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Handel von Stiften und verwandten Produkten in Thailand. Das Unternehmen ist im Dienstleistungs- und Vermietungsgeschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von D.T.C. Industries Public Company entwickelte sich von 139M THB (FY2021) auf 119M THB (FY2025), rund −3.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7.3M THB.

DTCI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.