LSI Industries Inc (LYTS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $879M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($17.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($8.28 bis $17.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.24 – $26.80 · Fair‑Value‑Band $8.28 – $17.43 · der Kurs von $25.17 notiert über dem Fair Value von $13.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

LSI Industries Inc (LYTS) notiert aktuell bei $25.17, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LSI Industries Inc einen Umsatz von $610M bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $63.2M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $8.28 (Bear Case) bis $17.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.17 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -73% Fair-Value-Potenzial, LYTS ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($11.85) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LSI Industries Inc. produziert, vermarktet und verkauft Beleuchtungs- und Einzelhandelsdisplaylösungen für gewerbliche Zwecke in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Beleuchtung und Display-Lösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LSI Industries Inc. produziert, vermarktet und verkauft Beleuchtungs- und Einzelhandelsdisplaylösungen für gewerbliche Zwecke in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Beleuchtung und Display-Lösungen tätig. Das Beleuchtungssegment bietet Beleuchtungskörper- und Steuerungslösungen für den Außen- und Innenbereich, darunter Sensoren, Fotosteuerungen, Dimmung, Bewegungserkennung und Schaltkreissteuerungen. Das Segment Display Solutions bietet visuelle Bild- und Anzeigeelemente für den Außen- und Innenbereich, darunter gedruckte Grafiken, Strukturgrafiken, Digital Signage, digitale Menütafelsysteme, Kühldisplays und kundenspezifische Anzeigeelemente. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beschilderungen und Vordächer, Pumpspender, Gebäudefassadengrafiken, Abziehbilder, Innenbeschilderungen und Marketinggrafiken, Gangmarkierungen, Wandgemäldegrafiken, gekühlte Lebensmittel- und Getränkedisplays, Kassen sowie eine Reihe von Merchandising-Displays und -Schränken. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Projektmanagementdienste an, darunter Installationsmanagement, Standortuntersuchungen, Genehmigungen und Content-Management. Das Unternehmen beliefert verschiedene vertikale Märkte, wie Tankstellen und Convenience-Stores, Parkplätze und Garagen, Schnellrestaurants, Einzelhandel, Lebensmittelgeschäfte und Apotheken, Autohäuser, Sportplätze und -felder sowie Lagerhäuser. LSI Industries Inc. wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Cincinnati, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LSI Industries Inc entwickelte sich von $316M (FY2021) auf $573M (FY2025), rund +16.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $24.4M (+42.8%/Jahr seit FY2021).

LYTS ist 48% überbewertet. Mit Delta Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Components · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Components-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.