Duratec Limited (DUR) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$573M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.35 bis A$3.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2589 – A$2.96 · Fair‑Value‑Band A$1.35 – A$3.06 · der Kurs von A$2.21 notiert über dem Fair Value von A$1.75. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Duratec Limited (DUR) notiert aktuell bei A$2.21, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.75 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Duratec Limited einen Umsatz von A$559M bei einer Nettomarge von 4.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$34.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.35 (Bear Case) bis A$3.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.21 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DUR ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$2.58) gegenüber Substanzwert (A$0.1900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Duratec Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Bewertungs-, Schutz-, Sanierungs- und Sanierungsdiensten für eine Reihe von Vermögenswerten, hauptsächlich für Stahl- und Betoninfrastruktur in Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Duratec Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Bereitstellung von Bewertungs-, Schutz-, Sanierungs- und Sanierungsdiensten für eine Reihe von Vermögenswerten, hauptsächlich für Stahl- und Betoninfrastruktur in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigung, Bergbau und Industrie, Bau und Fassade sowie Energie tätig. Das Verteidigungssegment liefert Kapitalanlagen, Infrastruktur- und Immobilienbauprogrammprojekte. Das Segment Bergbau und Industrie bietet vorbeugende Wartungsprogramme an. Das Segment Gebäude & Fassade bietet Fassadenzustandsbewertungen und Sanierungsdienstleistungen an. Das Energiesegment befasst sich mit dem Betrieb von nicht verteidigungsbezogenen Kapitalanlagen sowie mit der Sanierung und Sanierung kritischer Anlagen. Das Unternehmen bietet außerdem Vermögensschutz, Labordienstleistungen, Abdichtung, Ausstattung und Sanierung, Instandhaltung und Modernisierung der Infrastruktur, Fassadensanierung und Austausch von Verkleidungen, Haltbarkeitstechnik, spezielle Zugangssysteme, Bauwesen, Petrographielabordienstleistungen, räumliche Integration und Lösungen für die Vermietung von Hubschiffen. Das Unternehmen bedient die Verteidigungs-, Bergbau-, Transport-, Schifffahrts-, Energie-, Bau- und Fassaden-, Kulturerbe-, Immobilien-, Industrie- und Wasserinfrastrukturbranche. Duratec Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wangara, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Duratec Limited entwickelte sich von A$236M (FY2021) auf A$573M (FY2025), rund +24.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$22.8M (+33.8%/Jahr seit FY2021).

DUR ist 21% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.