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Dustin Group AB (DUST) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 2,6 Mrd. SEK (≈ 231 Mio. €) · ISIN SE0006625471

DG Dustin Group AB DUST · ST
Kurskr 1.86
Fair Valuekr 1.29
Potenzial-30.5%
Qualität31/100
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Risiken

!Kurs liegt 44 % ÜBER unserem Fair Value von kr 1.29
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,1 %/J)
!Verlustbringend · -3,9% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +9,1 %/J)
Verlustbringend · -3,9% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (3/12)
Schmaler Burggraben 14/100
Evidenz: Niedrig Spanne kr 0.9463 – kr 1.64 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +3.0% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 44 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 1.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

kr 60.10 kr 1.32 Fair Value kr 1.29 06.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 1.32 – kr 60.10 · Fair‑Value‑Band kr 0.9463 – kr 1.64 · der Kurs von kr 1.86 notiert über dem Fair Value von kr 1.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dustin Group AB (DUST) notiert aktuell bei kr 1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 1.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dustin Group AB einen Umsatz von 21,1 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von -0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2,4 Mrd. SEK. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.9463 (Bear Case) bis kr 1.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 1.86 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 77% Fair-Value-Potenzial, DUST ist mit -31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA kr 18.89 kr 25.63 kr 32.37 54
EV/EBIT — — kr 0.0700 53
NCAV (Graham) kr 2.03 kr 2.72 kr 4.06 50
Alle 4 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings kr 1.33 kr 2.92 kr 5.35 31
Multiplikatoren
EV/EBIT — — kr 0.0700 53
EV/EBITDA kr 18.89 kr 25.63 kr 32.37 54
Substanzwert
NCAV (Graham) kr 2.03 kr 2.72 kr 4.06 50

Größte Divergenz: Multiplikatoren (kr 25.63) gegenüber Substanzwert (kr 2.72). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Benachrichtige mich, wenn DUST den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 1,7
KUV 0,12 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) kr 1.09 Kurs ÷ EPS = KGV 1,7
Nettomarge -12,9% FY2025
Eigenkapitalrendite -0,7% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,0% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 1,5% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 21,1 Mrd. SEK TTM
Gewinnwachstum (J/J) -71,0%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −87,0 Mio. SEK FY2025
Nettoverschuldung 2,4 Mrd. SEK FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 31/100

Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54

Profitabilität 28
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 10
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 37
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 96
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 55
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Dustin Group AB (publ) ist im Online-Informationstechnologiegeschäft in Schweden, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Belgien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Hardware, Software, Finanzierungslösungen, Abonnementdienste und andere damit verbundene Dienstleistungen und Lösungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dustin Group AB (publ) ist im Online-Informationstechnologiegeschäft in Schweden, Finnland, Dänemark, den Niederlanden, Norwegen und Belgien tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Hardware, Software, Finanzierungslösungen, Abonnementdienste und andere damit verbundene Dienstleistungen und Lösungen an. Es bedient große Unternehmen und den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nacka, Schweden. Dustin Group AB (publ) ist eine Tochtergesellschaft von AxMedia AB.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dustin Group AB entwickelte sich von kr 15.9B (FY2021) auf kr 20.4B (FY2025), rund +6.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 2.6B.

Wachstumsqualität 27/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
20,4 Mrd. SEK
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−5.0%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−4.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (13J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +6.5%/Jahr
FY21 kr 15.9B
FY22 kr 23.6B
FY23 kr 23.6B
FY24 kr 21.5B
FY25 kr 20.4B
Nettoergebnis
FY21 kr 357M
FY22 kr 478M
FY23 kr 174M
FY24 kr 53.0M
FY25 −kr 2.6B
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −12.6 % p.a.
Umsatz je Aktie +3.8 pp

davon Umsatz gesamt +13.2 pp · Rückkäufe/Verwässerung −9.3 pp

EBIT-Marge −6.5 pp
Steuersatz −2.8 pp
Rest (Zins, Sondereffekte) −7.2 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

DUST ist 31% überbewertet. Mit International Business Machines Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Dustin Group AB · Fair Value
kr 1.29 −31%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Dustin Group AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DUST

Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 493 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 31 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −31% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -11% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -4% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.45× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1.7× · Günstiger als 75% der Peers
KBV 0.05× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.01× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 1.45× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 33
ZUKUNFT14 · Sektor 31
VERGANGENHEIT0 · Sektor 35
GESUNDHEIT78 · Sektor 97
DIVIDENDE0 · Sektor 34

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Information Technology Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
International Business Machines Corporation IBM $229.87 $175.76 -24%
Accenture plc ACN $181.38 $334.27 +84%
Tata Consultancy Services Limited TCS ₹2,302 ₹3,473 +51%
Infosys Limited INFY ₹1,111 ₹1,967 +77%
HCL Technologies Limited HCLTECH ₹1,282 ₹1,722 +34%
Fiserv, Inc FI C$5.13 C$8.07 +57%
Wipro Limited WIT $1.83 $3.51 +92%
Fidelity National Information Services, Inc FIS $41.34 $19.28 -53%
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH $62.09 $132.01 +113%
Capgemini SE CAP €109.50 €222.79 +103%

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Dustin Group AB (DUST) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf kr 1.29 gegenüber einem Kurs von kr 1.86, rund −31% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DUST?
Unser modellbasierter Fair Value für Dustin Group AB liegt bei kr 1.29 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: kr 1.86.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DUST?
Dustin Group AB hat einen Qualitäts-Score von 31/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Dustin Group AB (DUST)?
Dustin Group AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 21,1 Mrd. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DUST?
Die Nettomarge von Dustin Group AB liegt bei rund -0.2%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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