Dwarikesh Sugar Industries Limited (DWARKESH) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹7.9B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −5.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 31% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹40.19). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹21.22 bis ₹40.19) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹28.68 – ₹137.87 · Fair‑Value‑Band ₹21.22 – ₹40.19 · der Kurs von ₹41.56 notiert über dem Fair Value von ₹28.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Dwarikesh Sugar Industries Limited (DWARKESH) notiert aktuell bei ₹41.56, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹28.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dwarikesh Sugar Industries Limited einen Umsatz von ₹14.1B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹21.22 (Bear Case) bis ₹40.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹41.56 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DWARKESH ist mit -31% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹61.64) gegenüber Dividendendiskontierung (₹7.07). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dwarikesh Sugar Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Darüber hinaus ist es an der Kraft-Wärme-Kopplung und dem Verkauf von Strom beteiligt; Herstellung von Industriealkohol, Melasse und Ethanol; und Produktion von Händedesinfektionsmitteln und flüssigem Kohlendioxid.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dwarikesh Sugar Industries Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Zucker in Indien. Darüber hinaus ist es an der Kraft-Wärme-Kopplung und dem Verkauf von Strom beteiligt; Herstellung von Industriealkohol, Melasse und Ethanol; und Produktion von Händedesinfektionsmitteln und flüssigem Kohlendioxid. Das Unternehmen war früher als Dwarka Sugar Limited bekannt und änderte im April 1994 seinen Namen in Dwarikesh Sugar Industries Limited. Dwarikesh Sugar Industries Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dwarikesh Sugar Industries Limited entwickelte sich von ₹19.7B (FY2022) auf ₹14.0B (FY2026), rund −8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹308M (−33.2%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −1.2 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Confectioners · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 96,500 | CHF 9,874 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $61.00 | $27.68 | -55% |
| The Hershey Company HSY | $170.27 | $91.25 | -46% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,100 | CHF 711.91 | -35% |
| ORION Corp 271560 | 127,100 KRW | 203,315 KRW | +60% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.00 | $22.21 | -43% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥18.81 | ¥9.83 | -48% |
| Cloetta AB CLAB | kr 48.88 | kr 59.12 | +21% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹586.20 | ₹304.54 | -48% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,320 IDR | 1,286 IDR | -3% |
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Häufige Fragen
Ist Dwarikesh Sugar Industries Limited (DWARKESH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DWARKESH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DWARKESH?
Wie hoch ist der Umsatz von Dwarikesh Sugar Industries Limited (DWARKESH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DWARKESH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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