Eason Technology Limited (DXF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4194 bis $0.7939) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne $0.3700 – $30.51 · Fair‑Value‑Band $0.4194 – $0.7939 · der Kurs von $0.4800 notiert unter dem Fair Value von $0.6351. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Eason Technology Limited (DXF) notiert aktuell bei $0.4800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6351 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $7.4M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 53.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4194 (Bear Case) bis $0.7939 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4800 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -41% Fair-Value-Potenzial, DXF ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eason Technology Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienbetriebsmanagement und im Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eason Technology Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobilienbetriebsmanagement und im Investmentgeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen bietet Immobilieneigentümern und Unternehmen Unternehmensberatungsdienstleistungen an; und betraute Verwaltungsdienste, einschließlich Mietverwaltung, Wartung und Überwachung von Renovierungsprojekten. Darüber hinaus bietet es Unternehmen digitale Sicherheitslösungen zum Schutz kritischer Daten und Informationsbestände. und digitale Sicherheitshardwareprodukte zum Schutz der Privatsphäre und Datensicherheit der persönlichen Benutzer. Das Unternehmen war früher als Dunxin Financial Holdings Limited bekannt und änderte im Januar 2025 seinen Namen in Eason Technology Limited. Eason Technology Limited hat seinen Sitz in Kowloon, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eason Technology Limited entwickelte sich von $21.0M (FY2021) auf $8.6M (FY2025), rund −20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.8M.

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Vergleichsgruppe

Credit Services · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.