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DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. (DYNAMICP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. ₹187M

DP DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. DYNAMICP · BSE
Kurs₹15.81
Fair Value₹5.60
Potenzial-64.6%
Qualität66/100
Beobachte DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Hochprofitabel · 62.4% Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Breiter Burggraben 65/100

Risiken

!Kurs liegt 65 % ÜBER unserem Fair Value von ₹5.60
!Gemischtes Wachstum
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Schwach bei Zukunft: 12 von 100
Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 62.4% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (5/13)
Breiter Burggraben 65/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹4.20 – ₹5.60 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 65% überbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹5.60). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹76.65 ₹1.23 Fair Value ₹5.60 07.2016 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.23 – ₹76.65 · Fair‑Value‑Band ₹4.20 – ₹5.60 · der Kurs von ₹15.81 notiert über dem Fair Value von ₹5.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. (DYNAMICP) notiert aktuell bei ₹15.81, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹5.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. einen Umsatz von ₹8.1M bei einer Nettomarge von 62.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹7.1M. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹4.20 (Bear Case) bis ₹5.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹15.81 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, DYNAMICP ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹1.28 ₹1.73 ₹2.40 80
Umsatz-Margen-DCF ₹0.7400 ₹1.19 ₹1.76 74
KGV-Multiple ₹4.20 ₹5.60 ₹7.00 63
Alle 9 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
5J-KGV-Exit ₹2.16 ₹3.59 ₹5.30 38
10J-KGV-Exit ₹1.71 ₹2.53 ₹3.32 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹2.93 ₹3.58 ₹4.02 54
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹4.20 ₹5.60 ₹7.00 63
KBV-Multiple ₹5.49 ₹7.32 ₹9.15 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹5.33 ₹7.14 ₹10.66 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹1.28 ₹1.73 ₹2.40 80
Umsatz-Margen-DCF ₹0.7400 ₹1.19 ₹1.76 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹7.14 ₹6.79 ₹5.33 61

Größte Divergenz: Substanzwert (₹7.14) gegenüber Wachstums-DCF (₹1.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn DYNAMICP den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹8.1M
Umsatzwachstum (J/J) +2.3%
Nettomarge 62.4%
Eigenkapitalrendite 4.1%
Free Cashflow ₹3.0M FY2026
KGV 36.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 169%
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.4300
Gewinnwachstum (J/J) +3,041%
Nettoverschuldung ₹7.1M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 18

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 31
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 53
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 6
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 1
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Dynamic Portfolio Management & Services Limited ist in Indien als Nichtbanken-Finanzunternehmen tätig. Es bietet Kredite und andere Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. entwickelte sich von ₹9.2M (FY2022) auf ₹8.1M (FY2026), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹5.0M (+40.4%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 55/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2026)
₹8.1M
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.0%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10.3%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−2.4%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.5%
Umsatz −3.4%/Jahr
FY22 ₹9.2M
FY23 ₹11.2M
FY24 ₹10.6M
FY25 ₹7.8M
FY26 ₹8.1M
Nettoergebnis +40.4%/Jahr
FY22 ₹1.3M
FY23 −₹6.8M
FY24 ₹106K
FY25 ₹1.2M
FY26 ₹5.0M

DYNAMICP ist 65% überbewertet. Mit Visa Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. · Fair Value
₹5.60 −65%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/DYNAMICP

Vergleichsgruppe

Credit Services · 336 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −65% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 4% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 3% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 62% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 169% · Top 25%
Umsatzwachstum 2% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.06× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Credit Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 36.8× · Teurer als 75% der Peers
KBV 1.50× · Teurer als der Median
KUV (TTM) 23.21× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 0.7× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 29.0× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 32
ZUKUNFT12 · Sektor 41
VERGANGENHEIT16 · Sektor 32
GESUNDHEIT97 · Sektor 59
DIVIDENDE0 · Sektor 51

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Credit Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Visa Inc V $359.42 $198.27 -45%
Mastercard Incorporated MA $573.72 $221.87 -61%
Bajaj Finance Limited BAJFINANCE ₹1,093 ₹397.70 -64%
Shriram Finance Limited SHRIRAMFIN ₹1,117 ₹553.83 -50%
Cholamandalam Investment and Finance Company CHOLAFIN ₹1,866 ₹796.47 -57%
Tata Capital Limited TATACAP ₹367.05 ₹149.40 -59%
Power Finance Corporation PFC ₹376.50 ₹615.85 +64%
Muthoot Finance Limited MUTHOOTFIN ₹2,876 ₹3,429 +19%
Indian Railway Finance Corporation IRFC ₹88.35 ₹69.72 -21%
REC Limited RECLTD ₹346.00 ₹692.00 +100%

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Häufige Fragen

Ist DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. (DYNAMICP) über- oder unterbewertet?
Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹5.60 gegenüber einem Kurs von ₹15.81, rund −65% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von DYNAMICP?
Unser modellbasierter Fair Value für DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. liegt bei ₹5.60 (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹15.81.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DYNAMICP?
DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. (DYNAMICP)?
DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹8.1M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von DYNAMICP?
Die Nettomarge von DYNAMIC PORTFOLIO MANAGEMENT & SERVICES LTD. liegt bei rund 62.4%, das Unternehmen behält damit etwa 62.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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