Ennis, Inc (EBF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $514M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 50% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($25.04). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.34 – $22.32 · Fair‑Value‑Band $25.04 – $41.74 · der Kurs von $22.30 notiert unter dem Fair Value von $33.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Ennis, Inc (EBF) notiert aktuell bei $22.30, während unser modellbasierter Fair Value bei $33.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ennis, Inc einen Umsatz von $392M bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $57.5M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $25.04 (Bear Case) bis $41.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $22.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, EBF ist mit 50% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($29.38) gegenüber Substanzwert ($8.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ennis, Inc. produziert und verkauft Geschäftsformulare und andere Druckerzeugnisse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft Snap-Sets, Endlosformulare, lasergeschnittene Blätter, Anhänger, Etiketten, Umschläge, integrierte Produkte, Jumbo-Rollen und druckempfindliche Produkte unter den Marken Ennis, Royal Business Forms, Block Graphics, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ennis, Inc. produziert und verkauft Geschäftsformulare und andere Druckerzeugnisse in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen verkauft Snap-Sets, Endlosformulare, lasergeschnittene Blätter, Anhänger, Etiketten, Umschläge, integrierte Produkte, Jumbo-Rollen und druckempfindliche Produkte unter den Marken Ennis, Royal Business Forms, Block Graphics, ColorWorx, Enfusion, Uncompromised Check Solutions, VersaSeal, Ad Concepts, FormSource Limited, Star Award Ribbon Company, Witt Printing, Genforms, PrintGraphics, Calibrated Forms, PrintXcel, Printegra, Forms Manufacturers, Mutual Graphics, TRI-C Business Forms, Major Business Systems, Independent Printing, Hayes Graphics, Wright Business Graphics, Wright 360, Integrated Print & Graphics, the Flesh Company, AmeriPrint, Stylecraft, UMC Print, Eagle Graphics, Diamond Graphics und Printing Technologies-Labels. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter der Marke Adams McClure Point-of-Purchase-Werbung an; Präsentations- und Dokumentenmappen unter den Marken Admore, Folder Express und Independent Folders; kundenspezifische Druckprodukte, Etiketten sowie kundenspezifische und Lageretiketten unter der Marke Ennis Tag & Label; kundenspezifische und vorrätige Etiketten und Etiketten der Marken Allen-Bailey Tag & Label, Atlas Tag & Label, Kay Toledo Tag und Special Service Partners; individuell gestaltete und bedruckte Umschläge der Marken Trade Envelopes, Block Graphics, Wisco und National Imprint Corporation; Finanz- und Sicherheitsdokumente unter den Marken Northstar und General Financial Supply; sowie kundenspezifische und serienmäßige Drucksiegeldokumente unter den Marken Infoseal und PrintXcel. Darüber hinaus bietet es Schulfotomarketing und nationale Schulformulare für Schulporträtfotografen und professionelle Fotolabore.Das Unternehmen vertreibt Geschäftsformulare und andere Geschäftsprodukte über Geschäftsformularverteiler, Wiederverkäufer, Direktwerbung, kommerzielle Druckereien, Softwareunternehmen und Werbeagenturen. Das Unternehmen war früher als Ennis Business Forms, Inc. bekannt. Ennis, Inc. wurde 1909 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midlothian, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ennis, Inc entwickelte sich von $358M (FY2021) auf $395M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $40.2M (+13.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Business Equipment & Supplies · 73 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Business Equipment & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.