EBR Systems Inc (EBR) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$267M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (13/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne A$0.2650 – A$2.01 · Fair‑Value‑Band A$0.1700 – A$0.3060 · der Kurs von A$0.2950 notiert über dem Fair Value von A$0.2465. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EBR Systems Inc (EBR) notiert aktuell bei A$0.2950, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2465 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 13/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$4.0M. Die Nettoverschuldung beträgt A$52.8M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.7. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1700 (Bear Case) bis A$0.3060 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.2950 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, EBR ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.2400) gegenüber Substanzwert (A$0.0200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EBR Systems, Inc. entwickelt implantierbare Systeme zur drahtlosen Gewebestimulation. Es bietet das kardiale Resynchronisationstherapiesystem WiSE, ein implantierbares Herzschrittmachersystem, das das endokardiale Herzgewebe zur Korrektur von Herzrhythmusstörungen stimulieren kann, ohne dass dafür Elektroden erforderlich sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EBR Systems, Inc. entwickelt implantierbare Systeme zur drahtlosen Gewebestimulation. Es bietet das kardiale Resynchronisationstherapiesystem WiSE, ein implantierbares Herzschrittmachersystem, das das endokardiale Herzgewebe zur Korrektur von Herzrhythmusstörungen stimulieren kann, ohne dass dafür Elektroden erforderlich sind. und Stimulation des linksventrikulären Endokards für die kardiale Resynchronisationstherapie (SOLVE-CRT), eine Ausnahmeregelung für Prüfgeräte. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EBR Systems Inc entwickelte sich von A$0 (FY2020) auf A$1.7M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$50.5M.

EBR ist 16% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 350 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.