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ECB S.A. (ECB) Fair Value & Analyse

Versorger · PL · Marktkap. 68,2 Mio. PLN

ES ECB S.A. ECB · WAR
Kurs21.25 PLN
Fair Value4.86 PLN
Potenzial-77.1%
Qualität65/100
Beobachte ECB S.A. kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/14)

Risiken

!Kurs liegt 337 % ÜBER unserem Fair Value von 4.86 PLN
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −35,3 %/J)
!Dünne Margen · 4,7% Nettomarge
!Moderater Burggraben 51/100
Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −35,3 %/J)
Dünne Margen · 4,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Über den Vergleichswerten (9/14)
Moderater Burggraben 51/100
Evidenz: Hoch Spanne 4.11 PLN – 5.92 PLN Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 5.17 PLN auf 4.86 PLN (−6.0%) seit 10.07.2026. Aktienkurs +6.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 337 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.92 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

156.90 PLN 4.68 PLN Fair Value 4.86 PLN 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.68 PLN – 156.90 PLN · Fair‑Value‑Band 4.11 PLN – 5.92 PLN · der Kurs von 21.25 PLN notiert über dem Fair Value von 4.86 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ECB S.A. (ECB) notiert aktuell bei 21.25 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.86 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECB S.A. einen Umsatz von 87,2 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 18,1 Mio. PLN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.11 PLN (Bear Case) bis 5.92 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21.25 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, ECB ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 22.55 PLN 27.32 PLN 34.41 PLN 80
Residualeinkommen 6.92 PLN 8.81 PLN 20.23 PLN 76
Umsatz-Margen-DCF 19.16 PLN 25.69 PLN 33.85 PLN 74
Alle 22 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 22.06 PLN 27.13 PLN 35.30 PLN 38
Owner Earnings 15.23 PLN 18.53 PLN 23.84 PLN 31
5J-Umsatz-Exit 19.16 PLN 25.14 PLN 33.79 PLN 39
5J-EBITDA-Exit 19.41 PLN 25.57 PLN 33.72 PLN 41
5J-KGV-Exit 19.63 PLN 25.95 PLN 33.53 PLN 38
10J-Umsatz-Exit 20.15 PLN 24.21 PLN 28.40 PLN 36
10J-EBITDA-Exit 20.58 PLN 24.44 PLN 28.37 PLN 37
10J-KGV-Exit 20.69 PLN 24.64 PLN 28.27 PLN 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 8.77 PLN 10.71 PLN 12.05 PLN 54
Ertragskraftwert (EPV) 11.98 PLN 13.12 PLN 14.04 PLN 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 17.40 PLN 23.21 PLN 29.01 PLN 63
KUV-Multiple 16.44 PLN 21.92 PLN 27.40 PLN 58
KBV-Multiple 9.64 PLN 12.86 PLN 16.07 PLN 55
EV/EBIT 21.39 PLN 27.69 PLN 33.98 PLN 53
EV/EBITDA 19.42 PLN 25.06 PLN 30.70 PLN 54
EV/Umsatz 17.78 PLN 24.33 PLN 30.88 PLN 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 3.57 PLN 4.79 PLN 7.14 PLN 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22.55 PLN 27.32 PLN 34.41 PLN 80
Umsatz-Margen-DCF 19.16 PLN 25.69 PLN 33.85 PLN 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 6.92 PLN 8.81 PLN 20.23 PLN 76
ROIC-Compounder 11.98 PLN 13.38 PLN 14.65 PLN 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 12.37 PLN 17.67 PLN 22.97 PLN 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (25.69 PLN) gegenüber Substanzwert (4.79 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 16,9
KUV 0,78 TTM
Nettomarge 4,7% TTM
Eigenkapitalrendite 18,7% TTM
Gesamtkapitalrendite 10,0% TTM
Operative Marge 9,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) 1.26 PLN
Wachstum
Umsatz (TTM) 87,3 Mio. PLN TTM
Umsatzwachstum (J/J) +14,5% 3J ⌀ -35,3%
Gewinnwachstum (J/J) +52,4%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 8,5 Mio. PLN FY2025
Nettoverschuldung 18,1 Mio. PLN FY2023 · ≈ 2,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 65/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 19

Profitabilität 74
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 0
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 97
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 16
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 24
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 13
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 47
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

ECB S.A. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen in Polen. Das Unternehmen betreibt Heizwerke, kohle- und gasbefeuerte KWK-Anlagen sowie Abfallbehandlungsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ECB S.A. beschäftigt sich über seine Tochtergesellschaften mit der Produktion und dem Verkauf von Strom und Wärme aus erneuerbaren Quellen in Polen. Das Unternehmen betreibt Heizwerke, kohle- und gasbefeuerte KWK-Anlagen sowie Abfallbehandlungsanlagen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Speicherung elektrischer und thermischer Energie sowie im Großhandel mit Brennstoffen tätig. Das Unternehmen war früher als EC Bedzin S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2025 in ECB S.A.. ECB S.A. wurde 1913 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bedzin, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECB S.A. entwickelte sich von 244M PLN (FY2021) auf 87.2M PLN (FY2025), rund −22.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1M PLN.

Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
87,2 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−17.2%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−35.3%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: kein profitables Basisjahr
nicht berechnet
Umsatz −22.7%/Jahr
FY21 244M PLN
FY22 322M PLN
FY23 244M PLN
FY24 105M PLN
FY25 87.2M PLN
Nettoergebnis
FY21 −211M PLN
FY22 −206M PLN
FY23 −199M PLN
FY24 639M PLN
FY25 4.1M PLN

ECB ist 77% überbewertet. Mit NextEra Energy, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ECB S.A. · Fair Value
4.86 PLN −77%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ECB S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ECB

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 155 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −77% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 19% · Top 25%
Gesamtkapitalrendite 10% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 5% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 10% · Untere 25%
Umsatzwachstum 15% · Top 25%
Dividendenrendite (TTM) 0.0% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16.9× · Günstiger als der Median
KBV 0.82× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.21× · Günstiger als 75% der Peers
P/FCF 2.2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 1.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 2
ZUKUNFT73 · Sektor 32
VERGANGENHEIT75 · Sektor 38
GESUNDHEIT100 · Sektor 53
DIVIDENDE0 · Sektor 66

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NextEra Energy, Inc NEE $85.78 $32.94 -62%
The Southern Company SO $92.52 $58.81 -36%
Duke Energy Corporation DUK $123.99 $74.89 -40%
National Grid plc NGG $80.68 $63.94 -21%
American Electric Power Company AEP $126.35 $77.23 -39%
Dominion Energy, Inc D $66.60 $46.34 -30%
Entergy Corporation ETR $108.08 $52.92 -51%
Xcel Energy Inc XEL $76.30 $44.64 -41%
Exelon Corporation EXC $43.78 $37.60 -14%
Endesa, S.A ELE €41.57 €25.72 -38%

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Häufige Fragen

Ist ECB S.A. (ECB) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4.86 PLN gegenüber einem Kurs von 21.25 PLN, rund −77% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ECB?
Unser modellbasierter Fair Value für ECB S.A. liegt bei 4.86 PLN (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21.25 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ECB?
ECB S.A. hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ECB S.A. (ECB)?
ECB S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 87,2 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ECB?
Die Nettomarge von ECB S.A. liegt bei rund 4.7%, das Unternehmen behält damit etwa 4.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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