Encision Inc (ECIA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $25.3K

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0250). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0247 bis $0.0250), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0002 – $1.50 · Fair‑Value‑Band $0.0247 – $0.0250 · der Kurs von $0.0420 notiert über dem Fair Value von $0.0250. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Encision Inc (ECIA) notiert aktuell bei $0.0420, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0250 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Encision Inc einen Umsatz von $6.3M bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0247 (Bear Case) bis $0.0250 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0420 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, ECIA ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Encision Inc., ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet patentierte chirurgische Instrumente in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Service.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Encision Inc., ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet patentierte chirurgische Instrumente in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Produkt und Service. Das Unternehmen bietet chirurgische Instrumente und Monitore zur aktiven Elektrodenüberwachung (AEM) an, die die Patientensicherheit und die Patientenergebnisse bei laparoskopischen chirurgischen Eingriffen verbessern. Die Produktlinie der AEM-Instrumente umfasst eine Reihe endomechanischer Instrumente, darunter Scheren, Greifer und Dissektoren sowie Elektroden mit fester Spitze und Saug-Spül-Elektroden. Es bietet außerdem verschiedene Griffe für fortgeschrittene laparoskopische Eingriffe mit steiferen Schäften und ergonomischen Merkmalen. AEM EndoShield 2 Verbrennungsschutzsysteme; AEM 2X enTouch-Schere; und elektrotechnische Tätigkeiten für externe Unternehmen. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen die AEM-Monitorproduktlinie, die in Verbindung mit AEM-Instrumenten verwendet wird. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk direkter und unabhängiger Vertriebsmitarbeiter. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Electroscope Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2000 in Encision Inc.. Encision Inc. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Boulder, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Encision Inc entwickelte sich von $7.5M (FY2021) auf $6.6M (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$220K.

ECIA ist 40% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 204 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.