ECOR.TO (ECOR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 614 Mio. C$ (≈ 382 Mio. €) · ISIN GB0006449366

Was ist ECOR.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,14 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1,16 C$ bis 2,14 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,7361 C$ – 3,35 C$ · Fair‑Value‑Band 1,16 C$ – 2,14 C$ · der Kurs von 3,24 C$ notiert über dem Fair Value von 1,93 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

ECOR.TO (ECOR) notiert aktuell bei 3,24 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,93 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,67 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,24 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,3600 C$, und 25 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ECOR.TO einen Umsatz von 55,9 Mio. C$ bei einer Nettomarge von 39,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 294,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 88,7 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,16 C$ (Bear Case) bis 2,14 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,24 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 256 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, ECOR ist mit −40 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0750 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,67 C$) gegenüber Dividendendiskontierung (0,3600 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ecora Royalties PLC ist als Lizenz- und Streaming-Unternehmen für natürliche Ressourcen in Australien, Nord- und Südamerika, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ecora Royalties PLC ist als Lizenz- und Streaming-Unternehmen für natürliche Ressourcen in Australien, Nord- und Südamerika, Europa und international tätig. Das Unternehmen verfügt über Lizenzgebühren und Investitionen in den Abbau und die Exploration verschiedener Rohstoffe, darunter Kobalt, Stahlkohle, Eisenerz, Kupfer, Nickel, Vanadium, Uran, Kokskohle, Kalziumkarbonat, Chromit, Gold, Seltenerdmetalle und Silber. Das Unternehmen war früher als Ecora Resources PLC bekannt und änderte im Januar 2026 seinen Namen in Ecora Royalties PLC. Ecora Royalties PLC wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ECOR.TO entwickelte sich von 85,3 Mio. $ (FY2021) auf 57,0 Mio. $ (FY2025), rund −9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 22,6 Mio. $ (−4,9 %/Jahr seit FY2021).

ECOR ist 68 % überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 469 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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