EDR.TO (EDR) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. 3,3 Mrd. C$ (≈ 2,1 Mrd. €) · ISIN CA29258Y1034

Was ist EDR.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (2,23 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,85 C$ – 19,33 C$ · Fair‑Value‑Band 1,30 C$ – 2,23 C$ · der Kurs von 15,40 C$ notiert über dem Fair Value von 1,76 C$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.08.2026.

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Analyse

EDR.TO (EDR) notiert aktuell bei 15,40 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,76 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 774,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,31 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 15,40 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4300 C$, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EDR.TO einen Umsatz von 614 Mio. C$ bei einer Nettomarge von −3,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 230,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −3,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 28,4 Mio. C$. Fundamentaldaten Stand 29.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,30 C$ (Bear Case) bis 2,23 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15,40 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 148 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −72 % Fair-Value-Potenzial, EDR ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (1,31 C$) gegenüber Gewinnbasiert (0,4300 C$). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Endeavour Silver Corp., ein Silberbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Gewinnung, der Verarbeitung, der Raffinierung und der Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Mexiko, Chile, Peru und den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Endeavour Silver Corp., ein Silberbergbauunternehmen, beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Entwicklung, der Gewinnung, der Verarbeitung, der Raffinierung und der Rekultivierung von Mineralgrundstücken in Mexiko, Chile, Peru und den Vereinigten Staaten. Es werden hauptsächlich Gold- und Silbervorkommen sowie Edelmetalle und Polymetalle erkundet. Das Unternehmen hieß früher Endeavour Gold Corp. und änderte im September 2004 seinen Namen in Endeavour Silver Corp. Endeavour Silver Corp. wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EDR.TO entwickelte sich von 165 Mio. $ (FY2021) auf 468 Mio. $ (FY2025), rund +29,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −121 Mio. $.

EDR ist 775 % überbewertet. Mit First Majestic Silver Corp vergleichen →

Werte & ESG

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