Eagle Football Group (EFG) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · FR · Marktkap. €290M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 99% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (14/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€2.61). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.47 – €3.13 · Fair‑Value‑Band €2.61 – €4.34 · der Kurs von €1.75 notiert unter dem Fair Value von €3.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Eagle Football Group (EFG) notiert aktuell bei €1.75, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €156M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €601M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.61 (Bear Case) bis €4.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €1.75 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, EFG ist mit 99% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eagle Football Group SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Unterhaltungs- und Mediensektor in Frankreich tätig. Das Unternehmen verwaltet den Fußballverein Olympique Lyonnais und betreibt das Groupama-Stadion. Darüber hinaus vertreibt und vermarktet das Unternehmen Derivatprodukte unter der Marke Olympique Lyonnais.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eagle Football Group SA ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Unterhaltungs- und Mediensektor in Frankreich tätig. Das Unternehmen verwaltet den Fußballverein Olympique Lyonnais und betreibt das Groupama-Stadion. Darüber hinaus vertreibt und vermarktet das Unternehmen Derivatprodukte unter der Marke Olympique Lyonnais. und produziert Fernsehprogramme für Institutions-, Werbe-, Event- oder Dokumentarfilme. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Ticketing, Medien- und Marketingrechte, Sponsoring, Werbung, Produktbranding und Spielerhandel tätig. Darüber hinaus organisiert es verschiedene Veranstaltungen wie Konzerte, Sportveranstaltungen, B2B-Seminare und Firmenevents. Das Unternehmen war früher als Olympique Lyonnais Groupe SA bekannt und änderte im April 2024 seinen Namen in Eagle Football Group Société anonyme. Eagle Football Group SA wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Décines-Charpieu, Frankreich. Eagle Football Group SA ist eine Tochtergesellschaft von Eagle Football Holdings Bidco Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eagle Football Group entwickelte sich von €118M (FY2021) auf €163M (FY2025), rund +8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€201M.

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Vergleichsgruppe

Entertainment · 265 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.