Eidesvik Offshore ASA (EIOF) Fair Value & Analyse
Energie · NO · Marktkap. 1.2B NOK
Fair Value Stand: 17.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +6.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 20% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Unsere Modellspanne reicht von kr 9.81 (Bear) bis kr 16.14 (Bull), Basis kr 12.91. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 3.22 – kr 18.72 · Fair‑Value‑Band kr 9.81 – kr 16.14 · der Kurs von kr 16.20 notiert über dem Fair Value von kr 12.91. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.
Analyse
Eidesvik Offshore ASA (EIOF) notiert aktuell bei kr 16.20, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 12.91 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eidesvik Offshore ASA einen Umsatz von 772M NOK bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 907M NOK. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 9.81 (Bear Case) bis kr 16.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 16.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -36% Fair-Value-Potenzial, EIOF ist mit -20% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (kr 14.81) gegenüber Gewinnbasiert (kr 0.7300). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Eidesvik Offshore ASA bietet Dienstleistungen für den Offshore-Versorgungs-, Unterwasser- und Offshore-Windmarkt in Norwegen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versorgung, Unterwasser-/Offshore-Erneuerbare Energien und Sonstige tätig. Es bietet Dienstleistungen für die Offshore-Ölindustrie an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Eidesvik Offshore ASA bietet Dienstleistungen für den Offshore-Versorgungs-, Unterwasser- und Offshore-Windmarkt in Norwegen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Versorgung, Unterwasser-/Offshore-Erneuerbare Energien und Sonstige tätig. Es bietet Dienstleistungen für die Offshore-Ölindustrie an. Das Unternehmen bietet außerdem Schifffahrtsdienstleistungen für Unterwasserarbeiten für die Ölindustrie sowie verschiedene Dienstleistungen für den Offshore-Markt für erneuerbare Energien an. Darüber hinaus ist es an der Frachtversorgung von Rohren zwischen Onshore-Stützpunkten und Offshore-Ölfeldern beteiligt; besitzt und betreibt eine Flotte von Unterwasserbauschiffen; sowie Bau und Modulhandhabung, Inspektionen sowie Wartung und Reparatur von Unterwasserinstallationen. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bømlo, Norwegen. Eidesvik Offshore ASA ist eine Tochtergesellschaft von Eidesvik Invest AS.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Eidesvik Offshore ASA entwickelte sich von kr 569M (FY2021) auf kr 785M (FY2025), rund +8.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 68.2M (+22.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −3.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
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Vergleichsgruppe
Oil & Gas Equipment & Services · 191 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Equipment & Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SLB N.V SLBN | 836.00 MXN | 533.97 MXN | -36% |
| Baker Hughes Company BKR | $55.95 | $33.55 | -40% |
| TechnipFMC plc FTI | $74.57 | $27.57 | -63% |
| Halliburton Company HAL | $35.22 | $21.50 | -39% |
| Tenaris S.A TS | $57.16 | $45.68 | -20% |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group 002353 | ¥138.79 | ¥34.17 | -75% |
| Saipem SpA SPM | €4.20 | €2.72 | -35% |
| Subsea 7 S.A SUBC | kr 319.00 | kr 227.98 | -29% |
| China Oilfield Services Limited 601808 | ¥12.08 | ¥12.64 | +5% |
| Gaztransport & Technigaz SA GTT | €188.10 | €95.01 | -49% |
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Häufige Fragen
Ist Eidesvik Offshore ASA (EIOF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von EIOF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EIOF?
Wie hoch ist der Umsatz von Eidesvik Offshore ASA (EIOF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von EIOF?
Zahlt Eidesvik Offshore ASA eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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