PT Ekadharma International Tbk, (EKAD) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · ID · Marktkap. 594B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (219.14 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 153.00 IDR – 273.71 IDR · Fair‑Value‑Band 219.14 IDR – 353.65 IDR · der Kurs von 178.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 286.40 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

PT Ekadharma International Tbk, (EKAD) notiert aktuell bei 178.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 286.40 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ekadharma International Tbk, einen Umsatz von 543B IDR bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 57.3B IDR aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 219.14 IDR (Bear Case) bis 353.65 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 178.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, EKAD ist mit 61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (353.20 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (164.99 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Ekadharma International Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Selbstklebebändern und zugehörigen Zusatzmaterialien in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klebepflaster und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Ekadharma International Tbk beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Selbstklebebändern und zugehörigen Zusatzmaterialien in Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Klebepflaster und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Fusselroller, Zubehör, Industrieklebeband, Verpackungsprodukte und Schneider an; Gewebeband-/Abdeckbandprodukte; reflektierendes PVC-Elektro- und Aluminiumfolienband; Frischhaltefolie und Aluminiumfolie; Kraftband; OPP-Klebeband, einschließlich kundenspezifisches, bedrucktes und OPP-Farbband; und Luftsäulenbeutelprodukte. Darüber hinaus betreibt sie allgemeine Handelsgeschäfte. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Daimaru, SUPERFIX und BESTPACK. Das Unternehmen war früher als PT Ekadharma Widya Grafika bekannt und änderte 2006 seinen Namen in PT Ekadharma International Tbk. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tangerang, Indonesien. PT Ekadharma International Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Ekadharma Inti Perkasa.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ekadharma International Tbk, entwickelte sich von 630B IDR (FY2021) auf 530B IDR (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 53.0B IDR (−15.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.