EKF Diagnostics Holdings (EKF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 108M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.1400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.1875 – £0.7821 · Fair‑Value‑Band £0.1100 – £0.1400 · der Kurs von £0.2530 notiert über dem Fair Value von £0.1100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

EKF Diagnostics Holdings (EKF) notiert aktuell bei £0.2530, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.1100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EKF Diagnostics Holdings einen Umsatz von £51.6M bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £14.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1100 (Bear Case) bis £0.1400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.2530 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, EKF ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£0.3700) gegenüber Ökonomischer Gewinn (£0.1000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EKF Diagnostics Holdings plc beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Diagnoseinstrumenten, Reagenzien und anderen Zusatzprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EKF Diagnostics Holdings plc beschäftigt sich mit dem Design, der Entwicklung, der Herstellung und dem Verkauf von Diagnoseinstrumenten, Reagenzien und anderen Zusatzprodukten in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und international. Das Unternehmen bietet den DiaSpect Tm-Analysator an; Hemo Control, ein Hämoglobin-Analysator; und HemataStat II, eine Mikrohämatokrit-Zentrifuge, die einen quantitativen Hämatokritwert für sechs Blutproben liefert. Es bietet auch Glukose- und Laktatanalysatoren wie Biosen C-Line GP+ und C-Line Clinic; Quo-Lab HbA1c, ein Desktop-Point-of-Care-Analysegerät zur Messung von glykiertem Hämoglobin; Quo-Test HbA1c, vollautomatisches Hämoglobin-A1c-Analysegerät zur Überwachung und Behandlung von Diabetes; und STAT-Site W Beta-Hydroxybutyrat-Analysegerät. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Creamatocrit Plus an, ein Muttermilchanalysegerät; QuPID- und True20-Schwangerschaftstests; Lactate Scout Vet, ein tragbares Laktatanalysegerät für die tierärztliche Versorgung; Hemo Vet, ein Point-of-Care-Hämoglobin- und Hämatokrit-Analysegerät; Lactate Scout Sport, ein Laktatanalysator für sportliche Leistungen; Biosen-Serie für den Sport; und EKF Link, eine Datenmanagementlösung, die Point-of-Care-Analysegeräte integriert. Darüber hinaus bietet es Beta-Hydroxybutyrat LiquiColor zur Überwachung der Ketose; RaPET, eine Reihe von Immunoassay-Kits; QuStick Strep A zur Behandlung von Strep-A-Infektionen; Hema-Screen Lab Pack zur Erkennung von Darmkrebs; PrimeStore MTM, ein molekulares Transportmedium, das DNA und RNA konserviert und stabilisiert; Uri-Trak 120M Urinanalysator; und Reagenzien, Kontrollen und Standards für die klinische Chemie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für Präzisionsfermentation, maßgeschneiderte Bioverarbeitung und Auftragsfertigung; und diagnostische Enzyme, zu denen Arylacylamidase, Beta-Hydroxybutyrat-Dehydrogenase und Salicylathydroxylase gehören.Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cardiff, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EKF Diagnostics Holdings entwickelte sich von £81.8M (FY2021) auf £51.6M (FY2025), rund −10.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £2.1M (−39.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 346 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.