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Datenbasierte Aktienbewertung

The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von The Estée Lauder Companies Inc BRL 8,73, Kurs BRL 20,14, Potenzial −56,7 %, Qualität 63 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Defensiver Konsum · BR

TE Einige Daten 30.09.2026

The Estée Lauder Companies Inc

ELCI34 · SA

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 8,73 R$ · Stark überbewertet (−56,7 %)
✓Qualität 63/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −1,5 %/J)
!Dünne Margen · 1,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓7,0 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Unter den Vergleichswerten (4/11)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 19 von 100
!Schwach bei Bilanz: 11 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

79,22 R$ 12,25 R$ Fair Value 8,73 R$ 06.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,25 R$ – 79,22 R$ · Fair‑Value‑Band 6,59 R$ – 11,88 R$ · der Kurs von 20,14 R$ notiert über dem Fair Value von 8,73 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.09.2026.

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Unternehmensprofil

The Estée Lauder Companies Inc. stellt weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte her, vermarktet und verkauft sie.

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The Estée Lauder Companies Inc. stellt weltweit Hautpflege-, Make-up-, Duft- und Haarpflegeprodukte her, vermarktet und verkauft sie. Das Unternehmen bietet Hautpflegeprodukte an, darunter Feuchtigkeitscremes, Seren, Reiniger, Toner, Augenpflege, Körperpflege, Peelings, Aknepflege und Ölkorrigierer, Gesichtsmasken sowie Sonnenschutzprodukte; und Make-up-Produkte wie Foundations, Puder, Concealer und Setting-Sprays, Lippenstifte, Lipliner und Lipgloss, Mascaras sowie Lidschatten und Eyeliner, außerdem Kompakte, Pinsel und andere Make-up-Werkzeuge. Es bietet zudem Duftprodukte in verschiedenen Formen an, darunter Parfum, Eau de Parfum, Eau de Toilette, Eau de Cologne und Bodyspray sowie Lotionen, Cremes, Puder, Kerzen und Seifen; und Haarpflegeprodukte, einschließlich Shampoos, Conditioner, Styling-Produkte, Treatments, Finishing-Sprays und Haarfarbenprodukte, sowie den Verkauf ergänzender Produkte und Dienstleistungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken La Mer, Jo Malone London, TOM FORD, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, KILIAN PARIS, BALMAIN Beauty, Estée Lauder, Clinique, M·A·C, The Ordinary, Aveda, Bobbi Brown Cosmetics, Too Faced, Dr.Jart+, Bumble and bumble, Smashbox, Darphin Paris, Lab Series, Avestan, Loopha, Origins, NIOD, Aramis und GLAMGLOW. Es verkauft seine Produkte über Kaufhäuser, Duty-Free-Händler, spezialisierte Multi-Retailer, reine Online-Anbieter, gehobene Parfümerien und Apotheken sowie erstklassige Salons und Spas, ebenso wie über Direct-to-Consumer-Geschäfte in eigenen Stores und über Marken-Websites sowie Plattformen Dritter. The Estée Lauder Companies Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Aktienanalyse

The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34) notiert aktuell bei 20,14 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,73 R$ liegt, also 56,7 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 15,71 R$ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,14 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,33 R$, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 6,59 R$ (Bear) bis 11,88 R$ (Bull), der Kurs von 20,14 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc entwickelte sich von 17,7 Mrd. $ (FY2022) auf 15,0 Mrd. $ (FY2026), rund −4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 182 Mio. $ (−47,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 183 Mrd. R$ (≈ 31,1 Mrd. €) · KGV 191,5 · KUV 2,32 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1100 R$ · Dividendenrendite 7,0 % · Nettomarge 1,2 % · Eigenkapitalrendite 4,8 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,5 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, ELCI34 ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,59 R$ Fair Value 8,73 R$ Bull 11,88 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 10,13 R$ 15,25 R$ 24,73 R$ 79
Wachstums-DCF 10,74 R$ 15,71 R$ 24,21 R$ 78
Residualeinkommen 2,59 R$ 2,65 R$ 2,79 R$ 76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 10,13 R$ 15,25 R$ 24,73 R$ 79
Owner Earnings 3,33 R$ 5,78 R$ 10,32 R$ 74
5J-Umsatz-Exit 9,68 R$ 15,56 R$ 24,11 R$ 71
5J-EBITDA-Exit 13,28 R$ 21,78 R$ 33,06 R$ 74
5J-KGV-Exit 3,44 R$ 4,76 R$ 6,37 R$ 71
10J-Umsatz-Exit 9,40 R$ 13,81 R$ 18,54 R$ 67
10J-EBITDA-Exit 11,94 R$ 17,65 R$ 23,78 R$ 69
10J-KGV-Exit 5,97 R$ 7,12 R$ 8,12 R$ 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,09 R$ 1,33 R$ 1,50 R$ 67
Ertragskraftwert (EPV) 5,88 R$ 7,35 R$ 8,63 R$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 4,10 R$ 4,49 R$ 5,08 R$ 69
DDM mehrstufig 4,10 R$ 5,15 R$ 6,61 R$ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,52 R$ 3,36 R$ 4,20 R$ 63
KUV-Multiple 2,04 R$ 2,72 R$ 3,40 R$ 58
KBV-Multiple 2,04 R$ 2,72 R$ 3,40 R$ 55
EV/EBIT 15,91 R$ 22,18 R$ 28,45 R$ 66
EV/EBITDA 18,31 R$ 25,38 R$ 32,45 R$ 67
EV/Umsatz 10,52 R$ 16,27 R$ 22,03 R$ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 1,67 R$ 2,24 R$ 3,35 R$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 10,74 R$ 15,71 R$ 24,21 R$ 78
Umsatz-Margen-DCF 9,68 R$ 15,87 R$ 23,45 R$ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 2,59 R$ 2,65 R$ 2,79 R$ 76
ROIC-Compounder 5,88 R$ 7,72 R$ 9,67 R$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,78 R$ 2,54 R$ 3,31 R$ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 63/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47

Profitabilität 44
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 58
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 42
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 98
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 26
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 64
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 42
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+5,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie)
Umsatzwachstum 7 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
−4,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−11,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 11 %

ELCI34 wirkt überbewertet: Fair Value 57 % unter dem Kurs. Mit Colgate-Palmolive Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (98 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.

The Estée Lauder Companies Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Household & Personal Products · 240 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 63 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −51,0 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,8 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 5,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1,2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 7,0 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 6,3 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 7,0 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,79× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Household & Personal Products-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 191,5× · Teuerste 25 %
PEG 2,11× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 33
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)32 · Sektor 15
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)19 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)11 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)100 · Sektor 54

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Household & Personal Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Colgate-Palmolive Company CL 86,52 $ 56,16 $ −35 %
Hindustan Unilever Limited HINDUNILVR 1.836 ₹ 775,25 ₹ −58 %
Kenvue Inc KVUE 17,80 $ 12,72 $ −29 %
Kimberly-Clark Corporation KMB 98,77 $ 83,77 $ −15 %
Henkel AG HEN 66,35 € 82,61 € +25 %
Church & Dwight Co CHD 95,62 $ 65,04 $ −32 %
Beiersdorf Aktiengesellschaft, BEI 75,40 € 69,09 € −8 %
Puig Brands, S.A PUIG 17,84 € 24,28 € +36 %
Marico Limited MARICO 781,35 ₹ 493,84 ₹ −37 %
APR Co 278470 368.500 KRW 405.350 KRW +10 %

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The Estée Lauder Companies Inc · Fair Value
8,73 R$ −57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "The Estée Lauder Companies Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ELCI34

Häufige Fragen

Ist The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34) über- oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 8,73 R$ gegenüber einem Kurs von 20,14 R$, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ELCI34?
Unser modellbasierter Fair Value für The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 8,73 R$ (Stand 30.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,14 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELCI34?
The Estée Lauder Companies Inc hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 8,73 R$ (Stand 30.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,59 R$, optimistisches Szenario 11,88 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die The Estée Lauder Companies Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 8,73 R$, gegenüber einem Kurs von 20,14 R$ rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,59 R$, optimistisches Szenario 11,88 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
The Estée Lauder Companies Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,0 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 30.09.2026).
Zahlt The Estée Lauder Companies Inc eine Dividende?
The Estée Lauder Companies Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,95 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 30.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für The Estée Lauder Companies Inc liegt er bei 8,73 R$ je Aktie (Stand 30.09.2026), der Kurs bei 20,14 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die The Estée Lauder Companies Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 30.09.2026 notiert ELCI34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 20,14 R$, Fair Value 8,73 R$, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ELCI34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (20,14 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (8,73 R$). Bei The Estée Lauder Companies Inc liegen zwischen beiden 11,41 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist The Estée Lauder Companies Inc wert?
An der Börse wird The Estée Lauder Companies Inc mit rund 183 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 30.09.2026). Je Aktie sind das 20,14 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 8,73 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ELCI34?
Unsere Modelle spannen für The Estée Lauder Companies Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,59 R$, mittleres 8,73 R$, optimistisches 11,88 R$ je Aktie (Stand 30.09.2026, Kurs 20,14 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ELCI34?
The Estée Lauder Companies Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 191,5 (Stand 30.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 8,73 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ELCI34?
Der PEG-Wert von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 2,11 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 30.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Kennzahlen zur Bilanz von The Estée Lauder Companies Inc (Stand 30.09.2026): Eigenkapitalrendite 4,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,79. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ELCI34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
The Estée Lauder Companies Inc notiert bei 20,14 R$, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 26,18 R$ und 36 % über dem Tief von 14,76 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 8,73 R$.
Welche Aktien sind mit The Estée Lauder Companies Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Colgate-Palmolive Company, Hindustan Unilever Limited, Kenvue Inc, Kimberly-Clark Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die The Estée Lauder Companies Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 30.09.2026: Kurs 20,14 R$, berechneter Fair Value 8,73 R$ (−57 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ELCI34 berechnet?
Wir rechnen The Estée Lauder Companies Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 8,73 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. The Estée Lauder Companies Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 20,14 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 8,73 R$, das sind rund −57 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei The Estée Lauder Companies Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,88 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (6,59 R$ bis 11,88 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von The Estée Lauder Companies Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die Marktkapitalisierung von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 183 Mrd. R$ (≈ 31,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 2,32 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 0,1100 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 191,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die Dividendenrendite von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 7,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die Nettomarge von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 1,2 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 4,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von The Estée Lauder Companies Inc bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die operative Marge von The Estée Lauder Companies Inc liegt bei 7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Der Umsatz von The Estée Lauder Companies Inc wächst um +6,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Der Gewinn je Aktie von The Estée Lauder Companies Inc wächst um −45,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Der freie Cashflow von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 1,3 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von The Estée Lauder Companies Inc (ELCI34)?
Die Nettoverschuldung von The Estée Lauder Companies Inc beträgt 3,8 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 2,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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