Endesa SA (ELE) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 30.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Endesa SA 27,50 €, Kurs 43,81 €, Potenzial −37,2 %, Qualität 58 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 11,36 € – 44,18 € · Fair‑Value‑Band 16,24 € – 39,52 € · der Kurs von 43,81 € notiert über dem Fair Value von 27,50 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 29.10.2026.
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Endesa, S.A. beschäftigt sich mit der Erzeugung, Verteilung und dem Verkauf von Strom in Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz, Luxemburg, den Niederlanden, Singapur, Italien, Marokko und international.
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Es erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen wie Wasserkraft, Kernkraft, Wärme, Wind und Sonne.
Das Unternehmen bietet außerdem Beratungsdienste und Technologie in den Bereichen Energie, dezentrale Erzeugung und Energiebedarfsmanagement an. baut Infrastrukturen für das Laden von Elektrofahrzeugen, Vehicle-to-Grid und Second-Life-Dienste für Batterien auf; entwickelt integrierte Dienste für lokale Verwaltungen, wie z. B. öffentliche Beleuchtung, Smart-City-Entwicklung, Energiedienstleistungen und Lösungen für die Konnektivität; und bietet Finanzlösungen für Energieerzeuger sowie Ingenieur- und Baudienstleistungen für Anlagen im Zusammenhang mit dem Stromgeschäft.
Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Leistung von 22.616 MW; betrieb 321.843 km Verteilungsnetze und Übertragungsnetze; und verteilte Strom an 9.590.000 Kunden und Gas an 1.699.000 Kunden.
Das Unternehmen war früher als Empresa Nacional de Electricidad, S.A. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 1997 in Endesa, S.A.. Das Unternehmen wurde 1944 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Endesa, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Enel Iberia Srl.
Aktienanalyse
Endesa SA (ELE) notiert aktuell bei 43,81 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,50 € liegt, also 37,2 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 36,83 € je Aktie; damit liegt 1 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 43,81 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit 4,29 €, und 23 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Endesa SA entwickelte sich von 20,5 Mrd. € (FY2021) auf 21,0 Mrd. € (FY2025), rund +0,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,2 Mrd. € (+11,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 66 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 16,24 € bis 39,52 €, der Kurs von 43,81 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 1 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, ELE ist mit −37 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 27,50 €
Spanne16,24 € bis 39,52 €
Kurs 43,81 € · Potenzial −37,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,8462 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+0,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−13,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+13,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+9,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,5 % gegen 4,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 17 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+12,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−0,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +10,1 % beim Kurs und −2,7 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Der wachsende Anteil regulierter Netzerträge sorgt für stabile Ergebnisse, doch dünne Daten lassen dauerhafte Vorteile unbewiesen und Regulierung begrenzt das Potenzial.
Hauptrisiko: Die CNMC könnte Vergütungsraten und Investitionsgrenzen für die Verteilung unter Kostendeckung halten oder anpassen, was die Margen bei Endesas reguliertem Netzgeschäft, das die Hälfte des EBITDA ausmacht, unter Druck setzt.
Gutes Szenario: Endesa könnte durch Lobbyarbeit günstigere regulatorische Bedingungen erreichen und Netzinvestitionen tätigen, die mehr Anschlüsse für Rechenzentren und Elektrifizierungsbedarf ermöglichen, während KI-Tools Betriebskosten in Netzen und Einzelhandel senken.
Schlechtes Szenario: Anhaltend niedrige Vergütungsraten und Investitionsgrenzen könnten den Netzausbau verlangsamen und das Wachstum im regulierten Segment begrenzen, während aggressive Preise neuer Anbieter Kundenverluste beschleunigen und Einzelhandelsmargen drücken.
Endesa hat seine Ergebnisprognose für 2026 angehoben, nachdem regulierte Netze ihren Anteil am EBITDA im ersten Halbjahr auf 50 Prozent gesteigert haben, gegenüber 40 Prozent im Vorjahr. Gleichzeitig führt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm mit neuen Tranchen und Einziehungen von eigenen Aktien fort. Gibt das wachsende Gewicht der planbaren regulierten Erträge genug Stabilität gegen Veränderungen in der spanischen Energiepolitik?
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Stromversorger · 160 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score58 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−37,2 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)29,1 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite5,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)12,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)18,4 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Endesa SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ELE
Häufige Fragen
Ist Endesa SA (ELE) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,50 € gegenüber einem Kurs von 43,81 €, rund −37 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von ELE?
Unser modellbasierter Fair Value für Endesa SA liegt bei 27,50 € (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 43,81 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ELE?
Endesa SA hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Endesa SA (ELE)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,50 € (Stand 29.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 16,24 € bis 39,52 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Endesa SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,50 €, gegenüber einem Kurs von 43,81 € rund −37 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 16,24 € bis 39,52 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Endesa SA (ELE)?
Endesa SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 21,1 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt Endesa SA eine Dividende?
Endesa SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,62 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Endesa SA (ELE) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Endesa SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um +12,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,7 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von ELE?
Unsere Modelle diskontieren Endesa SA mit 9,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag Spain. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Endesa SA sind das +12,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Endesa SA (ELE) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Endesa SA um +4,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +12,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Endesa SA (ELE)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Endesa SA einpreist (+12,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Endesa SA (ELE)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,86 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Endesa SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Endesa SA (ELE)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Endesa SA liegt er bei 27,50 € je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei 43,81 €. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Endesa SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert ELE über dem berechneten Fair Value: Kurs 43,81 €, Fair Value 27,50 €, rund −37 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von ELE?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (43,81 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,50 €). Bei Endesa SA liegen zwischen beiden 16,31 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Endesa SA wert?
An der Börse wird Endesa SA mit rund 45,4 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das 43,81 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,50 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu ELE?
Unsere Modelle spannen für Endesa SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,24 €, mittleres 27,50 €, optimistisches 39,52 € je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs 43,81 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von ELE?
Endesa SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,9 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,50 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 10 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 15,0. Weitere Vielfache: PEG 4,3, KBV 5,3, KUV 2,1, EV/EBITDA 9,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von ELE?
Der PEG-Wert von Endesa SA liegt bei 4,25 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 29.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Endesa SA (ELE)?
Kennzahlen zur Bilanz von Endesa SA (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 29,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 58/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist ELE vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Endesa SA notiert bei 43,81 €, rund 1 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 44,18 € und 52 % über dem Tief von 28,89 € (Stand 30.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,50 €.
Welche Aktien sind mit Endesa SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem NextEra Energy, Inc, The Southern Company, Duke Energy Corporation, American Electric Power Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Endesa SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs 43,81 €, berechneter Fair Value 27,50 € (−37 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von ELE berechnet?
Wir rechnen Endesa SA mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,50 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Endesa SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Endesa SA (ELE)?
Der Schlusskurs vom 30.10.2026 liegt bei 43,81 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,50 €, das sind rund −37 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Endesa SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (39,52 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (16,24 € bis 39,52 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Endesa SA (ELE)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Endesa SA lag 2014 bis 2025 bei −2,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,6 %, EBIT-Marge +9,2 %, Steuersatz −1,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −10,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Endesa SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Endesa SA (ELE)?
Die Marktkapitalisierung von Endesa SA beträgt 45,4 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Endesa SA (ELE)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Endesa SA liegt bei 2,15 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Endesa SA (ELE)?
Der Gewinn je Aktie von Endesa SA beträgt 2,60 € (Kurs ÷ EPS = KGV 16,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Endesa SA (ELE)?
Die Dividendenrendite von Endesa SA liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 60,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Endesa SA (ELE)?
Die Nettomarge von Endesa SA liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Endesa SA (ELE)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Endesa SA liegt bei 29,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Endesa SA (ELE)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Endesa SA bei 9,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Endesa SA (ELE)?
Die operative Marge von Endesa SA liegt bei 18,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Endesa SA (ELE)?
Der Umsatz von Endesa SA wächst um +3,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −13,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Endesa SA (ELE)?
Der Gewinn je Aktie von Endesa SA wächst um +67,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Endesa SA (ELE)?
Der freie Cashflow von Endesa SA beträgt 2,2 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Endesa SA (ELE)?
Die Nettoverschuldung von Endesa SA beträgt 10,7 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Viele Daten
29.10.2026