Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹14.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 58% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹893.30 bis ₹2,313) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹52.45 – ₹1,435 · Fair‑Value‑Band ₹893.30 – ₹2,313 · der Kurs von ₹1,012 notiert unter dem Fair Value von ₹1,603. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Electrotherm (India) Limited (ELECTHERM) notiert aktuell bei ₹1,012, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,603 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electrotherm (India) Limited einen Umsatz von ₹36.9B bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹9.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹893.30 (Bear Case) bis ₹2,313 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,012 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 84% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, ELECTHERM ist mit 58% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹3,060) gegenüber Multiplikatoren (₹508.77). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Electrotherm (India) Limited, ein Maschinenbau- und Stahlunternehmen, bietet weltweit Stahlschmelzlösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering & Technologies, Spezialstahl, Elektrofahrzeuge und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Electrotherm (India) Limited, ein Maschinenbau- und Stahlunternehmen, bietet weltweit Stahlschmelzlösungen an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Engineering & Technologies, Spezialstahl, Elektrofahrzeuge und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwirft und fertigt Anlagen für Stahlwerke, Gießereien, Induktionserwärmung und Härteanlagen für die Wärmebehandlung. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Herstellung von TMT-Stäben und duktilen Gussrohren, einschließlich Hochöfen, Eisenschwammöfen, Induktionsöfen, Walzwerken, Pfannenraffinierungsöfen und Rohrherstellungsanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Solar-Photovoltaik-Dach- und Freiflächenlösungen für Industrie und Gewerbe an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Induktionsöfen, Gießmaschinen, Transformatoren, Schwamm- und Roheisen, Eisen- und Nichteisenknüppel/-stäbe/-barren, Kanaleisenrohre, Übertragungsmasten und batteriebetriebene Fahrzeuge; und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Stahlschmelzen und anderen Investitionsgütern. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electrotherm (India) Limited entwickelte sich von ₹28.2B (FY2022) auf ₹36.9B (FY2026), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹157M.

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Vergleichsgruppe

Steel · 381 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.