Electroarges S (ELGS) Fair Value & Analyse

Technologie · RO · Marktkap. 23,4 Mio. RON (≈ 4,4 Mio. €) · ISIN ROELGSACNOR6

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1600 RON bis 0.4000 RON) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1230 RON – 1.11 RON · Fair‑Value‑Band 0.1600 RON – 0.4000 RON · der Kurs von 0.3020 RON notiert über dem Fair Value von 0.2800 RON. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.

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Analyse

Electroarges S (ELGS) notiert aktuell bei 0.3020 RON, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2800 RON liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Electroarges S einen Umsatz von 28,6 Mio. RON bei einer Nettomarge von -30.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 83.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -30.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 13,1 Mio. RON. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1600 RON (Bear Case) bis 0.4000 RON (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3020 RON liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, ELGS ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.3500 RON) gegenüber Substanzwert (0.2600 RON). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aeta SA beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Elektroverbrauchsgütern für Industriehersteller in Rumänien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kunststoffspritzgussteile, Baugruppen, Bausätze und Tampondruckmarken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aeta SA beschäftigt sich mit der Herstellung und Vermarktung von Elektroverbrauchsgütern für Industriehersteller in Rumänien. Das Unternehmen produziert und vertreibt Kunststoffspritzgussteile, Baugruppen, Bausätze und Tampondruckmarken. Das Unternehmen bietet Thermostatgeräte für Injektionsmaschinen, elektrische Haushaltsgeräte, Haushaltsgeräte, professionelle Geräte für den halbindustriellen und Hotelgebrauch, Industrieausrüstung und Teile/Unterbaugruppen für Industriehersteller an. Darüber hinaus bietet es einen Staubsauger von EA; Kaffeemühle und Trockner; elektrotechnische Konsumgüter; Tragbare Elektrowerkzeuge; Staubsauger für Staub und Flüssigkeiten; elektrischer Heizlüfter; Inkubatoren; und landwirtschaftliche Mühle. Das Unternehmen beliefert Hersteller und Händler im Bereich Haushaltsgeräte und Haushaltswaren. Es vertreibt seine Produkte über Vertriebshändler und Direktvertrieb. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen hieß früher S.C. Electroarges S.A. und änderte im August 2024 seinen Namen in Aeta SA. Aeta SA wurde 1971 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bukarest, Rumänien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Electroarges S entwickelte sich von 248M RON (FY2020) auf 38.9M RON (FY2023), rund −46.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei −10.1M RON.

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Vergleichsgruppe

Consumer Electronics · 132 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.