El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd (ELMR) Fair Value & Analyse

Industrie · Il · Marktkap. 1.1B ILA

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (25.11 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

54‑Monats‑Spanne 8.77 ILA – 37.36 ILA · Fair‑Value‑Band 14.88 ILA – 25.11 ILA · der Kurs von 29.89 ILA notiert über dem Fair Value von 20.09 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd (ELMR) notiert aktuell bei 29.89 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 20.09 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd einen Umsatz von 814M ILA bei einer Nettomarge von 3.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 17.0M ILA aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.88 ILA (Bear Case) bis 25.11 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 29.89 ILA liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, ELMR ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.03 ILA) gegenüber Substanzwert (5.53 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. ist in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Kommunikation in Israel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. ist in den Bereichen Energie, Infrastruktur und Kommunikation in Israel tätig. Das Unternehmen übernimmt den Bau und die Umsetzung von Energie-, Elektrizitäts- und Klimatisierungsprojekten in verschiedenen Bereichen wie Kraftwerken, erneuerbarer Energie und Solarenergie, Industrie, Telekommunikation, High-Tech-, Gewerbe- und öffentlichen Gebäuden, Militär- und Verteidigungsanlagen, Elektro- und Telekommunikationsinfrastruktur sowie Straßenbeleuchtung. Das Unternehmen baut auch Umspannwerke; Verträge über Photovoltaik-Solaranlagen; fertigt und montiert elektrische Leistungsplatinen, Verteilerschalttafeln sowie Automatisierungs- und MCC-Platinen; und betreibt Energie-, Elektro- und Elektromechanikprojekte. Darüber hinaus befasst es sich mit der Umwandlung organischer Abfälle in Energie mithilfe von Pyrolyse- und Vergasungslösungen. El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. wurde 1967 gegründet und hat seinen Sitz in Ashkelon, Israel. El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von Rapac Communication & Infrastructure Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von El-Mor Electric Installation & Services (1986) Ltd entwickelte sich von 331M ILA (FY2021) auf 795M ILA (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 35.1M ILA (−13.5%/Jahr seit FY2021).

ELMR ist 33% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.