Emcure Pharmaceuticals Ltd (EMCURE) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹358B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,348). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹521.55 bis ₹1,348) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

25‑Monats‑Spanne ₹903.73 – ₹2,010 · Fair‑Value‑Band ₹521.55 – ₹1,348 · der Kurs von ₹1,891 notiert über dem Fair Value von ₹1,060. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Emcure Pharmaceuticals Ltd (EMCURE) notiert aktuell bei ₹1,891, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,060 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Emcure Pharmaceuticals Ltd einen Umsatz von ₹92.0B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹13.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹521.55 (Bear Case) bis ₹1,348 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,891 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, EMCURE ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,201) gegenüber Dividendendiskontierung (₹51.56). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Emcure Pharmaceuticals Limited bietet weltweit hochwertige und erschwingliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Gynäkologie, Antiinfektiva, Schmerzmittel/Analgetika, Vitamine, Mineralien und Nährstoffe, Blutheilmittel, Onkologie, Atemwegserkrankungen, antivirale HIV-Medikamente, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Emcure Pharmaceuticals Limited bietet weltweit hochwertige und erschwingliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Therapiebereichen an, darunter Gynäkologie, Antiinfektiva, Schmerzmittel/Analgetika, Vitamine, Mineralien und Nährstoffe, Blutheilmittel, Onkologie, Atemwegserkrankungen, antivirale HIV-Medikamente, Magen-Darm-Trakt, Antidiabetika, Neurologie und Herz-Kreislauf. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Orofer XT, Tenectase, Pause, Metpure XL, Vylda, Vitanova und Proxym an. Emcure Pharmaceuticals Limited hat eine strategische Partnerschaft mit Novo Nordisk India Pvt Ltd. zur Entwicklung und Vermarktung von Poviztra, einer Semaglutid-Injektion zur Gewichtsreduktion. Emcure Pharmaceuticals Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Pune, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Emcure Pharmaceuticals Ltd entwickelte sich von ₹57.7B (FY2022) auf ₹92.0B (FY2026), rund +12.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.2B (+8.7%/Jahr seit FY2022).

EMCURE ist 44% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 634 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.