Empro Group (EMPG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $143M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.6300 bis $2.28). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne $2.74 – $17.76 · Fair‑Value‑Band $0.6300 – $2.28 · der Kurs von $17.36 notiert über dem Fair Value von $1.80. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Empro Group (EMPG) notiert aktuell bei $17.36, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Empro Group einen Umsatz von $5.5M bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 141.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 66.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6300 (Bear Case) bis $2.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $17.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, EMPG ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.54) gegenüber Substanzwert ($0.1200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Empro Group Inc. vertreibt über seine Tochtergesellschaft Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Malaysia und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Empro Group Inc. vertreibt über seine Tochtergesellschaft Gesundheits- und Schönheitsprodukte in Malaysia und international. Das Unternehmen bietet unter den Marken Empro, Premio, SpaceLift und Mios Augenbrauenstifte, Hautpflege- und antibakterielle Feuchtigkeitssprays, chirurgische Gesichtsmasken, Nitrilhandschuhe, Testkits, natürliche Lippenwiederherstellungscreme und Black Diamond Eyeliner an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsgeschäfte und den Online-Handel. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Empro Group entwickelte sich von $5.8M (FY2021) auf $5.5M (FY2024), rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $751K (−2.5%/Jahr seit FY2021).

EMPG ist 90% überbewertet. Mit McKesson Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.