Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (600332) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 34.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥22.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥19.77 – ¥35.92 · Fair‑Value‑Band ¥22.62 – ¥35.14 · der Kurs von ¥21.59 notiert unter dem Fair Value von ¥28.65. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings (600332) notiert aktuell bei ¥21.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥28.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings einen Umsatz von 78.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.62 (Bear Case) bis ¥35.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥21.59 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, 600332 ist mit 33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥55.25) gegenüber Dividendendiskontierung (¥14.89). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Modern Chinese Medicine, Chemical Pharmaceutical Technology, Natural Beverage, Pharmaceutical Commercial Business und Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited ist in der Pharma- und Gesundheitsbranche in der Volksrepublik China und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Modern Chinese Medicine, Chemical Pharmaceutical Technology, Natural Beverage, Pharmaceutical Commercial Business und Other tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von chemischen Arzneimitteln, chemischen Rohstoffen und chemischen Rohstoffzwischenprodukten. sowie Forschung, Entwicklung, Produktion und Verkauf von Gesundheitsprodukten; sowie Großhandel, Einzelhandel und Import/Export von westlichen Arzneimitteln, traditionellen chinesischen Arzneimitteln und medizinischen Geräten. Das Unternehmen bietet außerdem Dienstleistungen in den Bereichen Bioinnovation, Verbrauchergesundheit und Medizin an. Xiaochaihu-Granulat; Qingkailing und Baoji, Xia Sangju Produktserie; Angong Niuhuang, Zishen Yutai, Xiaoke, Huatuo Zaizao, Zhuangyao Jianshen und Shujin Jianyao Pillen; zusammengesetzte Danshen- und Naoxinqing-Tablettenserie; Banlangen-, Compound Banlangen- und Dashen Kouyanqing-Granulatserien; und mit Honig verarbeiteter Chuanbei- und Shedan Chuanbei-Mispelsirup. Darüber hinaus werden antibakterielle und entzündungshemmende Medikamente, andrologische Medikamente sowie Analgetika und Antipyretika bereitgestellt. Wanglaoji-Kräutertee, Ciningji-Serie, Lixiaoji-Serie und Yerou-Kokosmilch; und Werbedienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der medizinischen Forschungsbranche tätig; Technologiedienstleistungsbranche; Leasing und Unternehmensdienstleistungen; und wissenschaftliche Forschung und technische Dienstleistungsbranche. Das Unternehmen ist über Vertriebshändler und Vertreter in Krankenhäusern, kommunalen Gesundheitseinrichtungen und Einzelhandelsgeschäften tätig.Das Unternehmen war früher als Guangzhou Pharmaceutical Company Limited bekannt und änderte im August 2013 seinen Namen in Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited. Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings entwickelte sich von ¥69.0B (FY2021) auf ¥77.4B (FY2025), rund +2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥3.0B (−5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Distribution · 81 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.