EMVision Medical Devices Ltd (EMV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · AU · Marktkap. A$151M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.4400). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.2000 bis A$0.4400) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.13 – A$3.30 · Fair‑Value‑Band A$0.2000 – A$0.4400 · der Kurs von A$1.69 notiert über dem Fair Value von A$0.3400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

EMVision Medical Devices Ltd (EMV) notiert aktuell bei A$1.69, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$5.4M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -58.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$6.9M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2000 (Bear Case) bis A$0.4400 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, EMV ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.3300) gegenüber Substanzwert (A$0.0700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EMVision Medical Devices Ltd beschäftigt sich in Australien mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neurodiagnostischer Technologie für die Schlaganfalldiagnose und -überwachung sowie für andere medizinische Bildgebungsbedürfnisse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EMVision Medical Devices Ltd beschäftigt sich in Australien mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung neurodiagnostischer Technologie für die Schlaganfalldiagnose und -überwachung sowie für andere medizinische Bildgebungsbedürfnisse. Es bietet nicht-invasive Gehirnscanner, darunter den emu Brain Scanner, ein Gerät am Krankenbett; und First Responder Brain Scanner, ein Gerät, das in Standard-Straßen- und Luftkrankenwagen integriert ist, um Schlaganfalldiagnosen und -versorgung vor dem Krankenhausaufenthalt für Patienten zu ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Macquarie Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EMVision Medical Devices Ltd entwickelte sich von A$1.7M (FY2021) auf A$5.1M (FY2025), rund +31.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$9.8M.

EMV ist 80% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.