Energy Development Company (ENERGYDEV) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹774M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹12.50 bis ₹29.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹12.50 (Bear) bis ₹29.33 (Bull), Basis ₹18.93. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.50 – ₹40.30 · Fair‑Value‑Band ₹12.50 – ₹29.33 · der Kurs von ₹16.72 notiert unter dem Fair Value von ₹18.93. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Energy Development Company (ENERGYDEV) notiert aktuell bei ₹16.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹18.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energy Development Company einen Umsatz von ₹463M bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.2B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹12.50 (Bear Case) bis ₹29.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹16.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ENERGYDEV ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹45.99) gegenüber Substanzwert (₹0.5500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energy Development Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom aus Wasser und Wind an verschiedene Elektrizitätswerke in Indien. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Erzeugung, Vertrag und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energy Development Company Limited erzeugt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Strom aus Wasser und Wind an verschiedene Elektrizitätswerke in Indien. Das Unternehmen gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Erzeugung, Vertrag und Handel. Das Unternehmen besitzt und betreibt Harangi-Wasserkraftwerke mit 9 MW und 6 MW im Bundesstaat Karnataka. 7 MW Ullunkal- und 15 MW Karikkayam-Wasserkraftwerke im Bundesstaat Kerala; und 2 Windmühlen mit jeweils 1,5 MW in den Distrikten Hassan und Chitradurga in Karnataka. Darüber hinaus werden Projekte und Beratungsleistungen konstruiert, entwickelt, umgesetzt, betrieben und gewartet. und handelt mit Energieausrüstung und Metallen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beratungs- und Projektmanagementdienstleistungen für Wasserkraftwerke an; Vorprojektplanung, Projektunterstützung, Projektvorbereitung, Nachbau und detaillierte Ingenieurdienstleistungen; Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für Kraftwerke Dritter; sowie Sanierungs-, Renovierungs-, Modernisierungs- und Modernisierungsberatung und -dienstleistungen für alternde Wasserkraftwerke. Darüber hinaus ist es an der Kraft-Wärme-Kopplung bzw. der kombinierten Erzeugung von Wärme und Strom aus einer einzigen Brennstoffquelle, beispielsweise Bagasse, beteiligt. Energy Development Company Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energy Development Company entwickelte sich von ₹430M (FY2022) auf ₹463M (FY2026), rund +1.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹2.4M.

ENERGYDEV beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Electric · 154 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Electric-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Regulated Electric-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.