engcon AB (ENGCON-B) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 9,5 Mrd. SEK (≈ 848 Mio. €) · ISIN SE0017769847

Was ist engcon AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (37,53 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (12,99 kr bis 37,53 kr). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

51‑Monats‑Spanne 56,19 kr – 128,90 kr · Fair‑Value‑Band 12,99 kr – 37,53 kr · der Kurs von 70,00 kr notiert über dem Fair Value von 24,76 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

engcon AB (ENGCON-B) notiert aktuell bei 70,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,76 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 182,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 31,86 kr je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,92 kr, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte engcon AB einen Umsatz von 2,0 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 11,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 280 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12,99 kr (Bear Case) bis 37,53 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, ENGCON-B ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3601 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 1,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (31,86 kr) gegenüber Substanzwert (3,92 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (79).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

engcon AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Baggerwerkzeugen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, dem übrigen Europa, Nord- und Südamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

engcon AB (publ) beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Baggerwerkzeugen in Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland, dem übrigen Europa, Nord- und Südamerika, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland und international. Das Unternehmen bietet Steuerungssysteme an; Produkte zur Schienen- und Radsteuerung; DC2, ein proportionales Steuersystem mit Fernunterstützung; MIG2, ein integrierter Handunterstützungs-Joystick; EC-Oil, eine automatische hydraulische Kupplung; Positionierungssysteme; Schließsysteme; Q-Safe Light Module, ein Steuersystem aus Warnlicht- und Tonmodulen; und Befestigungswinkel. Darüber hinaus werden hydraulische Werkzeuge wie abnehmbare Greifer und Kehrmaschinen, Stein- und Sortiergreifer, Holz- und Kombigreifer, Greifersägen, Kehrwalzen, Palettengabeln und Kompaktoren angeboten. und mechanische Werkzeuge, einschließlich Kabel- und Planierlöffel, Tieflöffel, Rüttellöffel, Wasser-/Abwassereimer, Palettengabeln, Aufreißer, Asphaltschneider und Planierbalken. Die Produkte des Unternehmens finden Anwendung in Rohren, Wasser- und Abwasserarbeiten, Eisenbahnbauarbeiten, Elektroarbeiten und Straßenbauarbeiten sowie im Bau- und Landschaftsbau. engcon AB (publ) wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Strömsund, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von engcon AB entwickelte sich von 1,5 Mrd. SEK (FY2021) auf 1,9 Mrd. SEK (FY2025), rund +6,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 218 Mio. SEK (−7,1 %/Jahr seit FY2021).

ENGCON-B ist 183 % überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 150 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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