Energys Group (ENGS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $58.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (16 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

16‑Monats‑Spanne $0.6400 – $12.22 · Fair‑Value‑Band $0.6100 – $1.02 · der Kurs von $2.73 notiert über dem Fair Value von $0.8100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Energys Group (ENGS) notiert aktuell bei $2.73, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Energys Group einen Umsatz von $6.9M bei einer Nettomarge von -30.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $8.5M. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6100 (Bear Case) bis $1.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.73 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 378% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, ENGS ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Energys Group Limited bietet maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen an, die die Nachrüstung bestehender Infrastrukturen zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Vereinigten Königreich und Hongkong umfassen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Energys Group Limited bietet maßgeschneiderte End-to-End-Lösungen und Dienstleistungen an, die die Nachrüstung bestehender Infrastrukturen zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Vereinigten Königreich und Hongkong umfassen. Das Unternehmen bietet Projektmanagementdienste an, darunter erste Standortuntersuchungen und -prüfungen, Verwaltung von Versorgungsanreizen und staatlichen Subventionen, technisches Design, Projektinstallation und Steuerungsintegration. Das Unternehmen verkauft und installiert LED-Beleuchtungsprodukte und -dienstleistungen, darunter Kesseloptimierung, Beleuchtungssteuerung, Energieüberwachung und -berichterstattung, Value Wrap, kohlenstoffarme Heizung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie Produkte für die Raumluftqualität. Das Unternehmen beliefert öffentliche und private Organisationen, darunter Universitäten, Schulen, Krankenhäuser und Elektrohändler. Energys Group Limited war früher als Joyedge Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2006 in Energys Group Limited. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Billingshurst, Großbritannien. Energys Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Moonglade Investment Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Energys Group entwickelte sich von $10.3M (FY2021) auf $9.6M (FY2024), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$1.1M.

ENGS ist 70% überbewertet. Mit Waste Management, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Waste Management · 166 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.