Enovis Corporation (ENOV) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 64% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Eine recht weite Modellspanne ($26.92 bis $60.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.04 – $91.17 · Fair‑Value‑Band $26.92 – $60.43 · der Kurs von $26.61 notiert unter dem Fair Value von $43.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Enovis Corporation (ENOV) notiert aktuell bei $26.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $43.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Enovis Corporation einen Umsatz von $2.3B bei einer Nettomarge von -49.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -55.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.3B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $26.92 (Bear Case) bis $60.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $26.61 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, ENOV ist mit 64% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($282.39) gegenüber Substanzwert ($17.34). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Enovis Corporation, ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung klinisch differenzierter Lösungen in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prävention und Wiederherstellung sowie Rekonstruktive Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Enovis Corporation, ein Medizintechnikunternehmen, konzentriert sich auf die Entwicklung klinisch differenzierter Lösungen in den USA und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prävention und Wiederherstellung sowie Rekonstruktive Segmente. Das Segment Prävention und Genesung bietet starre und weiche orthopädische Orthesen, Wärme- und Kältetherapie, Knochenwachstumsstimulatoren, Gefäßtherapiesysteme und Kompressionsbekleidung, Elektrostimulatoren zur Schmerzbehandlung und Physiotherapieprodukte, die von Orthopäden, Chirurgen, Hausärzten, Schmerztherapiespezialisten, Physiotherapeuten, Podologen, Chiropraktikern, Sporttrainern und anderen medizinischen Fachkräften zur Behandlung von Patienten mit Erkrankungen des Bewegungsapparats verwendet werden. Das Segment Rekonstruktiv entwickelt, produziert, vermarktet und vertreibt chirurgische Lösungen, die die Mobilität wiederherstellen und die Patientenergebnisse verbessern. Dazu gehört eine Reihe differenzierter Implantate, Instrumente und unterstützender Technologien für den elektiven und nicht elektiven Gelenkersatz, die Rekonstruktion von Gliedmaßen sowie Fuß- und Knöcheleingriffe. und Produkte für Hüfte, Knie, Schulter, Ellenbogen, Extremitätenrekonstruktion und -fixierung, Fuß, Knöchel und Finger sowie chirurgische Produktivitätswerkzeuge. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen eine Reihe von Produkten, die für rekonstruktive Chirurgie, Rehabilitation, Schmerzbehandlung und Physiotherapie eingesetzt werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über unabhängige Händler, Direktverkäufer und Patienten. Das Unternehmen war früher als Colfax Corporation bekannt. Die Enovis Corporation wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Wilmington, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Enovis Corporation entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $2.2B (FY2025), rund +12.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2B.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 351 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 66/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.