EnerSys (ENS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($102.92 bis $211.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $55.27 – $243.06 · Fair‑Value‑Band $102.92 – $211.37 · der Kurs von $187.45 notiert über dem Fair Value von $161.54. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

EnerSys (ENS) notiert aktuell bei $187.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $161.54 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EnerSys einen Umsatz von $3.8B bei einer Nettomarge von 7.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $751M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $102.92 (Bear Case) bis $211.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $187.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, ENS ist mit -14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($165.75) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EnerSys beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung gespeicherter Energielösungen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Netzwerk- und Infrastrukturlösungen, industrielle Mobilitätslösungen und Präzisionsstromlösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EnerSys beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung gespeicherter Energielösungen für industrielle Anwendungen. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Netzwerk- und Infrastrukturlösungen, industrielle Mobilitätslösungen und Präzisionsstromlösungen. Das Segment Network & Infrastructure Solutions bietet Stromversorgungslösungen und -dienstleistungen für Breitband-, Telekommunikations-, Rechenzentrums- und Industrieversorgungskunden. Das Segment Industrial Mobility Solutions liefert Strom für elektrische Industriegabelstapler und andere Materialtransportgeräte sowie Transportanwendungen, vor allem LKWs der Klasse 8. Das Segment Precision Power Solutions bietet Energielösungen hauptsächlich für Militärfahrzeuge, fortschrittliche Verteidigungsprogramme, Soldatenantrieb und autonome Systeme. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk aus Händlern, unabhängigen Vertretern und internen Vertriebsmitarbeitern. Das Unternehmen hieß früher Yuasa, Inc. und änderte im Januar 2001 seinen Namen in EnerSys. EnerSys wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Reading, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EnerSys entwickelte sich von $3.4B (FY2022) auf $3.8B (FY2026), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $294M (+19.5%/Jahr seit FY2022).

ENS ist 14% überbewertet. Mit Contemporary Amperex Technology Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• EnerSys awarded revised $150M DoE grant for lithium cell manufacturing plant Seeking Alpha · 23.07.2026
• EnerSys Refines Plans for Defense‑Focused Lithium Cell Manufacturing Facility with DOE Support Yahoo Finance · 23.07.2026
• EnerSys Announces Date of First Quarter Fiscal 2027 Financial Results Release and Conference Call Yahoo Finance · 22.07.2026

Vergleichsgruppe

Electrical Equipment & Parts · 519 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electrical Equipment & Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.