Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi, (ENSRI) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.8B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (20/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (2.86 TRY bis 5.25 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 0.9981 TRY – 37.88 TRY · Fair‑Value‑Band 2.86 TRY – 5.25 TRY · der Kurs von 5.23 TRY notiert über dem Fair Value von 4.29 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi, (ENSRI) notiert aktuell bei 5.23 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 4.29 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 20/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi, einen Umsatz von 409M TRY bei einer Nettomarge von -16.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 378M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.86 TRY (Bear Case) bis 5.25 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.23 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, ENSRI ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (33.74 TRY) gegenüber Multiplikatoren (4.29 TRY). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lederprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Merino-, Merino-, Lacoon-, Toscana-, Rassado-, Tigrado-, französische und inländische Produkte aus dem Vereinigten Königreich an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Lederprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Merino-, Merino-, Lacoon-, Toscana-, Rassado-, Tigrado-, französische und inländische Produkte aus dem Vereinigten Königreich an. Darüber hinaus produziert, verkauft, importiert und exportiert das Unternehmen Rohstoffe, Produkte, Maschinen und Anlagen im Zusammenhang mit der Mehlindustrie. und bietet Papier und Pappe, PVC, Zellophan, Polyethylen, Polypropylen, Kunststoffmaterialien, Aluminium, Metall und Weißblech usw. sowie Druck-, Meißel-, Klebe- und Laminierdienstleistungen an. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen Strom durch erneuerbare Energiequellen wie Strom, Vermietung von Stromerzeugungsanlagen und Anlagen. Das Unternehmen war früher als Ensari Deri Gida Sanayi ve Ticaret A.S. bekannt. und ändert seinen Namen im Juni 2025 in Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi. Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ensari Sinai Yatirimlar Anonim Sirketi, entwickelte sich von 95.8M TRY (FY2021) auf 462M TRY (FY2025), rund +48.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −75.8M TRY.

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Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.