PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ID · Marktkap. 145B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (74.73 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (15.55 IDR bis 74.73 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 21.00 IDR – 113.00 IDR · Fair‑Value‑Band 15.55 IDR – 74.73 IDR · der Kurs von 79.00 IDR notiert über dem Fair Value von 42.72 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) notiert aktuell bei 79.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 42.72 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk einen Umsatz von 379B IDR bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 184B IDR. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.55 IDR (Bear Case) bis 74.73 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 79.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 182% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, ENZO ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (128.76 IDR) gegenüber DCF-Modelle (22.41 IDR). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk beschäftigt sich mit der Produktion, Verarbeitung und dem Export von gefrorenen und konservierten Meeresfrüchteprodukten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krabben, Tilapia und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk beschäftigt sich mit der Produktion, Verarbeitung und dem Export von gefrorenen und konservierten Meeresfrüchteprodukten in Indonesien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Krabben, Tilapia und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet pasteurisiertes Krabbenfleisch, Krabben und Hummer, Tintenfisch, Tintenfisch, Tintenfisch, Vannamei, Sardellen, Muschelfleisch und gefrorenes Schneckenfleisch an. PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Demak, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk entwickelte sich von 1.1T IDR (FY2021) auf 370B IDR (FY2025), rund −24.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −541M IDR.

ENZO ist 46% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.