Eolus Aktiebolag (publ) primarily (EOLU-B) Fair Value & Analyse

Versorger · SE · Marktkap. 1,0 Mrd. SEK (≈ 91,7 Mio. €) · ISIN SE0007075056

Was ist Eolus Aktiebolag (publ) primarily wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (38,66 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (20,82 kr bis 38,66 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 33,30 kr – 191,99 kr · Fair‑Value‑Band 20,82 kr – 38,66 kr · der Kurs von 46,45 kr notiert über dem Fair Value von 29,74 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.08.2026.

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Analyse

Eolus Aktiebolag (publ) primarily (EOLU-B) notiert aktuell bei 46,45 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 29,74 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 56,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 7 Modelle bei einer Datenqualität von 90/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Eolus Aktiebolag (publ) primarily einen Umsatz von 2,5 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von −10,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 68,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −18,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 3,0 Mio. SEK aus. Fundamentaldaten Stand 28.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 20,82 kr (Bear Case) bis 38,66 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 46,45 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −12 % Fair-Value-Potenzial, EOLU-B ist mit −36 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.134 kr) gegenüber Substanzwert (32,53 kr). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Eolus Aktiebolag (publ) beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien in der nordischen Region, den baltischen Staaten, Polen, Spanien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Projektentwicklung und Asset Management tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Eolus Aktiebolag (publ) beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Anlagen für erneuerbare Energien in der nordischen Region, den baltischen Staaten, Polen, Spanien und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Projektentwicklung und Asset Management tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Projektentwicklung, Veräußerung und Errichtung von Anlagen zur erneuerbaren Stromerzeugung und Energiespeicherung; und Bereitstellung technischer Beratungsdienste für Interessengruppen im Bereich erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Asset-Management-Dienstleistungen für erneuerbare Stromerzeugungs- und Energiespeicheranlagen an. Zum 31. Dezember 2025 umfasst das Portfolio des Unternehmens 6.409 Megawatt (MW) Onshore-Windenergie; 1.000 MW Offshore-Windenergie; 3.102 MW Energiespeicher; und 5.309 MW Solarkraftwerke. Das Unternehmen hieß früher Eolus Vind AB (publ) und änderte im Juni 2025 seinen Namen in Eolus Aktiebolag (publ). Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hässleholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Eolus Aktiebolag (publ) primarily entwickelte sich von 2,6 Mrd. SEK (FY2021) auf 3,9 Mrd. SEK (FY2025), rund +10,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −346 Mio. SEK.

EOLU-B ist 56 % überbewertet. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 212 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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