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Datenbasierte Aktienbewertung

Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Electro Optic Systems Holdings Limited $0,93, Kurs $7,65, Potenzial −87,8 %, Qualität 38 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · US · Heimat Australien

EO Electro Optic Systems Holdings Limited Logo Wenige Daten 24.09.2026

Electro Optic Systems Holdings Limited

EOPSF · US

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 0,9300 $ · Stark überbewertet (−87,8 %)
!Qualität 38/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,6 %/J)
✓Solide profitabel · 14,5 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/10)
!Schmaler Burggraben 25/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

8,84 $ 0,3079 $ Fair Value 0,9300 $ 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,3079 $ – 8,84 $ · Fair‑Value‑Band 0,7000 $ – 1,16 $ · der Kurs von 7,65 $ notiert über dem Fair Value von 0,9300 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen, Fernwaffensystemen und Hochlaserwaffen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigungssysteme und Raumfahrtsysteme tätig.

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Electro Optic Systems Holdings Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Teleskopen und Kuppelgehäusen, Laser-Satellitenverfolgungssystemen, Fernwaffensystemen und Hochlaserwaffen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Verteidigungssysteme und Raumfahrtsysteme tätig. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet Feuerleit-, Überwachungs-, Waffensysteme und Hochenergielaser für Militärkunden. Es bietet auch passive optische und Laser-Sensorgeräte; optische, Mikrowellen- und mobile Radio- und Satellitenprodukte; und laserbasierte Überwachungssysteme mit Weltraumverfolgungsfunktion. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Drohnenabwehr-, Feuerkraft-, Truppenschutz-, UGV- und Marine-Tödlichkeitssysteme sowie Hochenergie-Laserwaffen an; optische Trackingsysteme, Weltraumkontrolle, Weltraumbereichserkennung, Satellitenlaserentfernungsmessung, Weltraumnachhaltigkeit und Präzisionsoptik. Das Unternehmen ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Singapur, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, Neuseeland, den Niederlanden, Nordamerika, Deutschland und dem übrigen Europa tätig. Electro Optic Systems Holdings Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Symonston, Australien.

Aktienanalyse

Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF) notiert aktuell bei 7,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,9300 $ liegt, also 87,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 2,18 $ je Aktie; damit liegen 0 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,65 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,5300 $, und 10 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,7000 $ (Bear) bis 1,16 $ (Bull), der Kurs von 7,65 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Limited entwickelte sich von 212 Mio. A$ (FY2021) auf 128 Mio. A$ (FY2025), rund −11,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,6 Mio. A$.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,4 Mrd. $ · KUV 10,8 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,2800 $ · Nettomarge 14,5 % · Eigenkapitalrendite −32,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −6,1 % · Operative Marge −44,3 % · Umsatz (TTM) 128 Mio. A$.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 168 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, EOPSF ist mit −88 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,7000 $ Fair Value 0,9300 $ Bull 1,16 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 1,34 $ 2,18 $ 3,50 $ 75
Residualeinkommen 0,6100 $ 0,6300 $ 0,6900 $ 71
Wachstumsangep. KGV 0,8400 $ 1,21 $ 1,57 $ 67
Alle 10 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 1,34 $ 2,18 $ 3,50 $ 75
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,4100 $ 2,05 $ 2,83 $ 64
Lynch-Fair-Value 0,5600 $ 0,7900 $ 1,03 $ 61
PEG = 1,0 0,5600 $ 0,7900 $ 1,03 $ 57
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,9400 $ 1,25 $ 1,57 $ 63
KUV-Multiple 0,6200 $ 0,8200 $ 1,03 $ 58
KBV-Multiple 0,7600 $ 1,02 $ 1,27 $ 55
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,3900 $ 0,5300 $ 0,7800 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,6100 $ 0,6300 $ 0,6900 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,8400 $ 1,21 $ 1,57 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 38/100

Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 20
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 96
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 73
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 64
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 23
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 11/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−27,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−6,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,1 % gegen 16,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → −39 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

EOPSF wirkt überbewertet: Fair Value 88 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →

Electro Optic Systems Holdings Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Aerospace & Defense · 227 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −88,9 % · Untere 25 %
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite −9,2 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) 14,5 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) −44,3 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −58,2 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,18× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

KBV 5,59× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 10,63× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 38
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 18

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Waffen Rüstung

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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
General Electric Company GE 312,29 $ 92,61 $ −70 %
RTX Corporation RTX 185,01 $ 88,30 $ −52 %
Airbus SE AIR 185,60 € 112,14 € −40 %
Lockheed Martin Corporation LMT 509,25 $ 439,62 $ −14 %
Howmet Aerospace Inc HWM 230,94 $ 52,67 $ −77 %
General Dynamics Corporation GD 334,16 $ 274,19 $ −18 %
Northrop Grumman Corporation NOC 504,61 $ 382,98 $ −24 %
TransDigm Group TDG 1.116 $ 1.228 $ +10 %
Thales S.A HO 222,70 € 170,99 € −23 %
Rheinmetall AG RHM 956,90 € 313,19 € −67 %

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Electro Optic Systems Holdings Limited · Fair Value
0,9300 $ −88%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Electro Optic Systems Holdings Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EOPSF

Häufige Fragen

Ist Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,9300 $ gegenüber einem Kurs von 7,65 $, rund −88 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EOPSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Electro Optic Systems Holdings Limited liegt bei 0,9300 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,65 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EOPSF?
Electro Optic Systems Holdings Limited hat einen Qualitäts-Score von 38/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,9300 $ (Stand 24.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,7000 $, optimistisches Szenario 1,16 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,9300 $, gegenüber einem Kurs von 7,65 $ rund −88 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,7000 $, optimistisches Szenario 1,16 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Electro Optic Systems Holdings Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 128 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Electro Optic Systems Holdings Limited liegt er bei 0,9300 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,65 $. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EOPSF über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,65 $, Fair Value 0,9300 $, rund −88 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EOPSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,65 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,9300 $). Bei Electro Optic Systems Holdings Limited liegen zwischen beiden 6,72 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Electro Optic Systems Holdings Limited wert?
An der Börse wird Electro Optic Systems Holdings Limited mit rund 1,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,65 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,9300 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EOPSF?
Unsere Modelle spannen für Electro Optic Systems Holdings Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,7000 $, mittleres 0,9300 $, optimistisches 1,16 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,65 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Electro Optic Systems Holdings Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −32,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 38/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EOPSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Electro Optic Systems Holdings Limited notiert bei 7,65 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,84 $ und 168 % über dem Tief von 2,86 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,9300 $.
Welche Aktien sind mit Electro Optic Systems Holdings Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Electro Optic Systems Holdings Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,65 $, berechneter Fair Value 0,9300 $ (−88 %), Qualitäts-Score 38/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EOPSF berechnet?
Wir rechnen Electro Optic Systems Holdings Limited mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,9300 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Electro Optic Systems Holdings Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 7,65 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,9300 $, das sind rund −88 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Electro Optic Systems Holdings Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Electro Optic Systems Holdings Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Die Marktkapitalisierung von Electro Optic Systems Holdings Limited beträgt 1,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Electro Optic Systems Holdings Limited liegt bei 10,8 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Limited beträgt −0,2800 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Die Nettomarge von Electro Optic Systems Holdings Limited liegt bei 14,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Electro Optic Systems Holdings Limited liegt bei −32,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Electro Optic Systems Holdings Limited bei −6,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Die operative Marge von Electro Optic Systems Holdings Limited liegt bei −44,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Der Umsatz von Electro Optic Systems Holdings Limited wächst um −58,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Der Gewinn je Aktie von Electro Optic Systems Holdings Limited wächst um +4,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Der freie Cashflow von Electro Optic Systems Holdings Limited beträgt −44,2 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Electro Optic Systems Holdings Limited (EOPSF)?
Electro Optic Systems Holdings Limited hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 77,4 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.