Episurf Medical AB (EPIS-B) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 400 Mio. SEK (≈ 35,8 Mio. €) · ISIN SE0003491562
Was ist Episurf Medical AB wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 75 % über unserem Fair Value von 0,0425 kr.
Stand 24.06.2026: Der Fair Value von Episurf Medical AB liegt bei 0,0425 kr je Aktie, der Kurs bei 0,0745 kr, also 43 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
Risiken
Fair Value Stand: 24.06.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 73 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +24,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0510 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (25/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0274 kr – 5,68 kr · Fair‑Value‑Band 0,0340 kr – 0,0510 kr · der Kurs von 0,0745 kr notiert über dem Fair Value von 0,0425 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.
Analyse
Episurf Medical AB (EPIS-B) notiert aktuell bei 0,0745 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0425 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 25/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 2 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 20,2 Mio. SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −88,7 %. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,0340 kr (Bear Case) bis 0,0510 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,0745 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, EPIS-B ist mit −43 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 1 Modelle nach Familie
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 53
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Episurf Medical AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt und produziert Implantate und chirurgische Instrumente in Deutschland, Schweden, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Episurf Medical AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt und produziert Implantate und chirurgische Instrumente in Deutschland, Schweden, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten und international. Es bietet Episealer Knee zur Reparatur fokaler Knorpel- und Knochendefekte, um Schmerzen zu lindern und die Beweglichkeit im Kniegelenk des Patienten zu erhöhen; Episealer-Implantat, das an die Anatomie und Größe der Läsion angepasst ist; Episealer-Toolkit; und Episealer Patellofemoral System, ein System zur Behandlung von Arthrose, die auf den patellofemoralen Teil des Kniegelenks beschränkt ist. Das Unternehmen bietet außerdem die Epioskopie zur Identifizierung und Visualisierung von Knorpel- und Knochenläsionen am Oberschenkel-Kniegelenk und an der Tibia sowie von Defekten an den Kreuzbändern und Menisken an. Epiguide, eine chirurgische Bohrschablone; und µiFidelity, eine Webplattform für Auftragsverwaltung, Kommunikation, personalisiertes Design und chirurgische Vorplanung. Darüber hinaus wird das Episealer MTP-Implantat entwickelt, ein Implantat für das MTP-Gelenk des großen Zehs im Fuß. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Talus Osteotomy Guide (TOG) an, die mithilfe von CT- und MRT-Bildern auf die distale Tibia des Patienten passt. MRT-Protokoll zur Gewährleistung einer korrekten Schadensbeurteilung, 3D-Visualisierung und Gerätekonstruktion; und Damage Marking Report (DMR), der eine 3D-Visualisierung von Schäden an der Gelenkoberfläche und darunter liegenden Knochendefekten sowie anderen Erkenntnissen ermöglicht, die für die Auswahl der richtigen Behandlung für den Patienten relevant sind. Das Unternehmen war früher als Diamorph Medtech AB bekannt und änderte 2010 seinen Namen in Episurf Medical AB (publ). Episurf Medical AB (publ) wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Episurf Medical AB entwickelte sich von 6,5 Mio. SEK (FY2021) auf 13,5 Mio. SEK (FY2025), rund +20,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −58,2 Mio. SEK.
EPIS-B ist 75 % überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | 112,47 $ | 74,79 $ | −34 % |
| Stryker Corporation SYK | 322,12 $ | 186,28 $ | −42 % |
| Medtronic plc MDT | 89,97 $ | 65,57 $ | −27 % |
| Boston Scientific Corporation BSX | 46,84 $ | 30,73 $ | −34 % |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | 89,78 $ | 41,02 $ | −54 % |
| Siemens Healthineers AG SHL | 39,52 € | 33,87 € | −14 % |
| DexCom, Inc DXCM | 90,82 $ | 38,95 $ | −57 % |
| GE HealthCare Technologies Inc GEHC | 74,82 $ | 64,13 $ | −14 % |
| Koninklijke Philips N.V PHIA | 23,69 € | 14,36 € | −39 % |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | 150,63 ¥ | 147,63 ¥ | −2 % |
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Häufige Fragen
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