Equnico SE (EQU) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Equnico SE wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 134 % über unserem Fair Value von 0,6200 PLN.
Stand 11.09.2026: Der Fair Value von Equnico SE liegt bei 0,6200 PLN je Aktie, der Kurs bei 1,45 PLN, also 57 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 3J −30,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 22,2 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (8/15)
!Moderater Burggraben 51/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Dividende: 10 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,5000 PLN bis 0,9900 PLN
Fair Value Stand: 11.09.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 11.09.2026 aktualisiert, angepasst von 0,1500 PLN auf 0,6200 PLN (+313,3 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −8,2 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Equnico SE:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9900 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (0,5000 PLN bis 0,9900 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3960 PLN – 1,59 PLN · Fair‑Value‑Band 0,5000 PLN – 0,9900 PLN · der Kurs von 1,45 PLN notiert über dem Fair Value von 0,6200 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.09.2026.
Equnico SE (EQU) notiert aktuell bei 1,45 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6200 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 133,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1,24 PLN je Aktie; damit liegt 1 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,45 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,2500 PLN, und 21 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equnico SE einen Umsatz von 79,7 Mio. PLN bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,5 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6,8 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 11.09.2026
Szenario-Spanne: 0,5000 PLN (Bear) bis 0,9900 PLN (Bull), der Kurs von 1,45 PLN liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 107 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, EQU ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0418 PLN je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV24,2
KUV5,72KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,0600 PLNKurs ÷ EPS = KGV 24,2
Dividendenrendite0,5 %Ausschüttung 12,1 %
Nettomarge23,7 %FY2025
Eigenkapitalrendite2,5 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)1,5 %Ø 5 Jahre
Operative Marge12,1 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)79,7 Mio. PLNTTM
Umsatzwachstum (J/J)−31,5 %3J ⌀ −30,4 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow23,1 Mio. PLNFY2025
Nettoliquidität6,8 Mio. PLNFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 11.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität61/100
Davon Geschäftsqualität 61
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 77
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow79
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum72
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum97
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Equnico SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Estland, Polen, Usbekistan sowie Mittel- und Osteuropa tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Equnico SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Estland, Polen, Usbekistan sowie Mittel- und Osteuropa tätig. Es beschäftigt sich mit der Errichtung von Ingenieurbauwerken; Errichtung von Stahlbetonkonstruktionen; Herstellung von Mineral-Asphalt-Mischungen zur Verwendung in Straßenuntergrundschichten; Herstellung von Stahlkonstruktionen für Energie-, Industrie- und Zivilnetze; Bau und Modernisierung von Stromleitungsanlagen; Kraftwerke; und Lieferung von Materialien und Ausrüstung für Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen bietet außerdem Bürobetriebs-, Telekommunikations-, Finanz-, Beratungs-, Kurier- und Marketingdienstleistungen an. Es bedient Bau-, Energie-, Transport-, Lager- und Entsorgungsunternehmen sowie Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen hieß früher Resbud SE und änderte im September 2024 seinen Namen in Equnico SE. Equnico SE wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Modlniczka, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Equnico SE entwickelte sich von 279 Mio. PLN (FY2021) auf 98,5 Mio. PLN (FY2025), rund −23,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23,3 Mio. PLN.
Wachstumsqualität 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
98,5 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−30,4 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +64,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+64,0 %
Dividendenrendite0,5 %
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0,6 % (2021) → −5,1 % (2025) · sinkt
Schlechtester Gewinneinbruch209 % (2021) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in PLN
⚠ Endjahr 2025 liegt 153 % über dem Trend (Einmaleffekt), Rate nur Näherung
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Equnico SE Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EQU
Vergleichsgruppe
Engineering & Construction · 816 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score61 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−90 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite−1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM)22 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)12 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum11 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)0,5 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,07× · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)24,2× · Teurer als Median
KBV0,60× · Günstiger als Median
KUV (TTM)1,06× · Teurer als Median
P/FCF4,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA30,0× · Teuerste 25 %
PEG1,04× · Günstiger als Median
Was der Kurs einpreist (Reverse DCF)
Umgekehrte Rechnung: Welches Wachstum des freien Cashflows muss Equnico SE zehn Jahre lang liefern, damit der heutige Kurs in unserem DCF-Modell fair ist? Gleiche Formel, gleicher Diskontsatz wie im Fair Value.
Eingepreistes FCF-Wachstum, 10 Jahre+11,4 % pro Jahr
Erreichtes Umsatzwachstum, 4 Jahre-23,0 % p.a.
Median Umsatzwachstum im Sektor+4,6 %
FCF-Rendite auf den Kurs5,05 %
Diskontsatz (WACC) der Modelle12,1 %
Der Kurs verlangt eine Beschleunigung gegenüber dem bisherigen Wachstum: eine hohe Hürde, die die Firma erst nehmen muss. Rangliste der groessten Aktien →
Stand 11.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6200 PLN gegenüber einem Kurs von 1,45 PLN, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EQU?
Unser modellbasierter Fair Value für Equnico SE liegt bei 0,6200 PLN (Stand 11.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,45 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQU?
Equnico SE hat einen Qualitäts-Score von 61/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Equnico SE (EQU)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6200 PLN (Stand 11.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5000 PLN, optimistisches Szenario 0,9900 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Equnico SE Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6200 PLN, gegenüber einem Kurs von 1,45 PLN rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5000 PLN, optimistisches Szenario 0,9900 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Equnico SE (EQU)?
Equnico SE weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 79,7 Mio. PLN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 11.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von EQU?
Die Nettomarge von Equnico SE liegt bei rund 10,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 10,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Equnico SE eine Dividende?
Equnico SE weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,50 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 11.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Equnico SE (EQU) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, muesste Equnico SE den freien Cashflow zehn Jahre lang um +11,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,1 %, danach 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um -23,0 % pro Jahr. Stand 11.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EQU?
Unsere Modelle diskontieren Equnico SE mit 12,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Poland. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Equnico SE (EQU)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Equnico SE liegt er bei 0,6200 PLN je Aktie (Stand 11.09.2026), der Kurs bei 1,45 PLN. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Equnico SE Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 11.09.2026 notiert EQU über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,45 PLN, Fair Value 0,6200 PLN, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EQU?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,45 PLN), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6200 PLN). Bei Equnico SE liegen zwischen beiden 0,8300 PLN je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Equnico SE wert?
An der Börse wird Equnico SE mit rund 457 Mio. PLN bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 11.09.2026). Je Aktie sind das 1,45 PLN; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6200 PLN je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EQU?
Unsere Modelle spannen für Equnico SE eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5000 PLN, mittleres 0,6200 PLN, optimistisches 0,9900 PLN je Aktie (Stand 11.09.2026, Kurs 1,45 PLN). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EQU?
Equnico SE hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,2 (Stand 11.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6200 PLN aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 0,6, KUV 1,1, EV/EBITDA 30,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EQU?
Der PEG-Wert von Equnico SE liegt bei 1,04 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 11.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Equnico SE (EQU)?
Kennzahlen zur Bilanz von Equnico SE (Stand 11.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,07. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 61/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EQU vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Equnico SE notiert bei 1,45 PLN, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,39 PLN und 107 % über dem Tief von 0,7020 PLN (Stand 11.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6200 PLN.
Welche Aktien sind mit Equnico SE vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Equnico SE Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 11.09.2026: Kurs 1,45 PLN, berechneter Fair Value 0,6200 PLN (−57 %), Qualitäts-Score 61/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EQU berechnet?
Wir rechnen Equnico SE mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6200 PLN, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 32,6 % über seinem aggregierten Fair Value. Equnico SE liegt aktuell selbst ueber dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf <a href="/jetzt-noch-investieren/">Lohnt es sich jetzt noch zu investieren</a>.
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Equnico SE in der Live-Analyse beobachten
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