Equnico SE (EQU) Fair Value & Analyse

Industrie · PL · Marktkap. 394M PLN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2400 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1200 PLN bis 0.2400 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3960 PLN – 1.57 PLN · Fair‑Value‑Band 0.1200 PLN – 0.2400 PLN · der Kurs von 1.57 PLN notiert über dem Fair Value von 0.1500 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Equnico SE (EQU) notiert aktuell bei 1.57 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1500 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equnico SE einen Umsatz von 79.7M PLN bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 6.8M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1200 PLN (Bear Case) bis 0.2400 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.57 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, EQU ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.24 PLN) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Equnico SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Estland, Polen, Usbekistan sowie Mittel- und Osteuropa tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Equnico SE ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im Baugeschäft in Estland, Polen, Usbekistan sowie Mittel- und Osteuropa tätig. Es beschäftigt sich mit der Errichtung von Ingenieurbauwerken; Errichtung von Stahlbetonkonstruktionen; Herstellung von Mineral-Asphalt-Mischungen zur Verwendung in Straßenuntergrundschichten; Herstellung von Stahlkonstruktionen für Energie-, Industrie- und Zivilnetze; Bau und Modernisierung von Stromleitungsanlagen; Kraftwerke; und Lieferung von Materialien und Ausrüstung für Infrastrukturinvestitionen. Das Unternehmen bietet außerdem Bürobetriebs-, Telekommunikations-, Finanz-, Beratungs-, Kurier- und Marketingdienstleistungen an. Es bedient Bau-, Energie-, Transport-, Lager- und Entsorgungsunternehmen sowie Privat- und Geschäftskunden. Das Unternehmen hieß früher Resbud SE und änderte im September 2024 seinen Namen in Equnico SE. Equnico SE wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Modlniczka, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Equnico SE entwickelte sich von 279M PLN (FY2021) auf 98.5M PLN (FY2025), rund −23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.3M PLN.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.