Elbit Systems Ltd (ESLT) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $35.2B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 73% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($295.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $118.42 – $1,012 · Fair‑Value‑Band $165.73 – $295.67 · der Kurs von $857.00 notiert über dem Fair Value von $235.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Elbit Systems Ltd (ESLT) notiert aktuell bei $857.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $235.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Elbit Systems Ltd einen Umsatz von $8.2B bei einer Nettomarge von 7.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $330M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $165.73 (Bear Case) bis $295.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $857.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, ESLT ist mit -73% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($259.76) gegenüber Dividendendiskontierung ($41.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Elbit Systems Ltd. entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für Verteidigungs- und Heimatschutzbereiche in Israel, Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Elbit Systems Ltd. entwickelt und liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für Verteidigungs- und Heimatschutzbereiche in Israel, Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Luft- und Raumfahrt; C4I und Cyber; Nachrichtendienste, Überwachung, Zielerfassung und -aufklärung sowie elektronische Kriegsführung; Land; und Elbit Systems of America. Es bietet luftgestützte Plattformen, unbemannte Fluglösungen, präzisionsgelenkte Munitionssensoren, Flugzeugstrukturen, Trainings- und Simulatorsysteme, Lösungen für Flugakademien und Systeme für die kommerzielle Luftfahrt. und Befehls-, Kontroll-, Kommunikations-, Computer-, Geheimdienst-, Überwachungs- und Aufklärungssysteme sowie Datenverbindungen und Funkkommunikationssysteme und -geräte, Cyber-Intelligence-Lösungen sowie autonome und innere Sicherheitslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem verschiedene elektrooptische Laserlösungen und Gegenmaßnahmensysteme und -produkte, Seekampfmanagement- und Sonarsysteme sowie elektronische Kriegsführung, Signalaufklärung und Radarsysteme an. indirektes Feuer, Türme und Waffen, Munition und Munition sowie aktive Schutzsysteme; und Produkte, Systemlösungen und Unterstützungsdienste für die Märkte Verteidigung, innere Sicherheit, Strafverfolgung, kommerzielle Luftfahrt und medizinische Instrumente. Es dient verschiedenen Regierungen und Unternehmen. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Sitz in Haifa, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Elbit Systems Ltd entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $534M (+18.1%/Jahr seit FY2021).

ESLT ist 73% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Elbit Systems Win $370 Mln Contracts From U.S. Customs & Border Protection Nasdaq · 20.07.2026
• Elbit Systems of America Awarded Contracts from U.S. Customs and Border Protection Totaling Over $370 Million to Enhance U.S. National Secur Yahoo Finance · 20.07.2026
• Elbit Systems to Report Second Quarter 2026 Financial Results on August 11, 2026 Yahoo Finance · 13.07.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.