Espe S.p.A. (ESPE) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €72.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 114% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€5.12 bis €22.72). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne €2.80 – €6.10 · Fair‑Value‑Band €5.12 – €22.72 · der Kurs von €5.74 notiert unter dem Fair Value von €12.27. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Espe S.p.A. (ESPE) notiert aktuell bei €5.74, während unser modellbasierter Fair Value bei €12.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Espe S.p.A. einen Umsatz von €87.1M bei einer Nettomarge von 8.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 192.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 42.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €17.1M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €5.12 (Bear Case) bis €22.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €5.74 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, ESPE ist mit 114% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€26.76) gegenüber Substanzwert (€1.10). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Espe S.p.A. produziert, installiert und verwaltet industrielle Elektrosysteme weltweit. Das Unternehmen entwirft und installiert Photovoltaiksysteme, einschließlich Großanlagen, PV-Anlagen auf Dächern und netzunabhängige Systeme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Espe S.p.A. produziert, installiert und verwaltet industrielle Elektrosysteme weltweit. Das Unternehmen entwirft und installiert Photovoltaiksysteme, einschließlich Großanlagen, PV-Anlagen auf Dächern und netzunabhängige Systeme. maßgeschneiderte BESS-Lösungen für Gewerbe- und Industrieanlagen, Versorgungsanlagen und eigenständige Systeme; Windkraftanlagen; Systemintegrator; und Biomasselösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Energiesysteme an, darunter große Freilandanlagen, Gewerbe- und Industrieanlagen, erneuerbare Energiegemeinschaften und Agrar-PV-Systeme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Stromanlagen und Umspannwerke an; Turbinen für Wasserkraftwerke; und Biomasse-Blockheizkraftwerke. Espe S.p.A. wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Grantorto, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Espe S.p.A. entwickelte sich von €18.1M (FY2021) auf €87.0M (FY2025), rund +48.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €7.1M (+214.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 838 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.