Evrofarma SA (EVROF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Evrofarma SA 0,68 €, Kurs 3,99 €, Potenzial −83,0 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 0,6800 € · Stark überbewertet (−83 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum(Umsatz 5J +8,2 %/J)
!Dünne Margen · 7,1 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden
!Gemischt vs. Peers(6/12)
!Moderater Burggraben47/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,5100 € bis 1,70 €
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6355 € – 4,31 € · Fair‑Value‑Band 0,5100 € – 1,70 € · der Kurs von 3,99 € notiert über dem Fair Value von 0,6800 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Evrofarma SA produziert und vertreibt Milchprodukte in Griechenland. Es bietet Milch-, Joghurt- und Käseprodukte sowie fermentierte Getränke an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch. Evrofarma SA wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Didymoteicho, Griechenland.
Aktienanalyse
Evrofarma SA (EVROF) notiert aktuell bei 3,99 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,6800 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 486,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,02 € je Aktie; damit liegen 0 der 20 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,99 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,3200 €, und 20 der 20 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,5100 € (Bear) bis 1,70 € (Bull), der Kurs von 3,99 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Evrofarma SA entwickelte sich von 32,5 Mio. € (FY2018) auf 45,4 Mio. € (FY2022), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2022 bei 1,4 Mio. € (+9,7 %/Jahr seit FY2018).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 41 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −2 % Fair-Value-Potenzial, EVROF ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,1900 € bis 2,81 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,5100 €Fair Value 0,6800 €Bull 1,70 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.53/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,2 %
Umsatzwachstum 8 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,6 %
’14
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’20
’21
’22
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
6,5 % (2017) → 5,3 % (2022)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: nur 3 nutzbare Geschäftsjahre, mindestens 4 nötig
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Packaged Foods · 668 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Evrofarma SA Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVROF
Häufige Fragen
Ist Evrofarma SA (EVROF) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,6800 € gegenüber einem Kurs von 3,99 €, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EVROF?
Unser modellbasierter Fair Value für Evrofarma SA liegt bei 0,6800 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,99 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVROF?
Evrofarma SA hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Evrofarma SA (EVROF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,6800 € (Stand 23.09.2026) aus 21 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,5100 €, optimistisches Szenario 1,70 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Evrofarma SA Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,6800 €, gegenüber einem Kurs von 3,99 € rund −83 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,5100 €, optimistisches Szenario 1,70 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Evrofarma SA (EVROF)?
Evrofarma SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 49,4 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Evrofarma SA (EVROF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Evrofarma SA liegt er bei 0,6800 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 3,99 €. Er ist der Mittelwert aus 21 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Evrofarma SA Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert EVROF über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,99 €, Fair Value 0,6800 €, rund −83 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVROF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,99 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,6800 €). Bei Evrofarma SA liegen zwischen beiden 3,31 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Evrofarma SA wert?
An der Börse wird Evrofarma SA mit rund 54,6 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 3,99 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,6800 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVROF?
Unsere Modelle spannen für Evrofarma SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,5100 €, mittleres 0,6800 €, optimistisches 1,70 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 3,99 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVROF?
Evrofarma SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 50,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,6800 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,4, KUV 1,2, EV/EBITDA 11,4.
Wie solide ist die Bilanz von Evrofarma SA (EVROF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Evrofarma SA (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 18,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,15. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVROF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Evrofarma SA notiert bei 3,99 €, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,31 € und 62 % über dem Tief von 2,46 € (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,6800 €.
Welche Aktien sind mit Evrofarma SA vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Nestlé S.A, Danone S.A, The Kraft Heinz Company, Foshan Haitian Flavouring and Food Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Evrofarma SA Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 3,99 €, berechneter Fair Value 0,6800 € (−83 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 21 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVROF berechnet?
Wir rechnen Evrofarma SA mit 21 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,6800 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. Evrofarma SA liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Evrofarma SA (EVROF)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 3,99 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,6800 €, das sind rund −83 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Evrofarma SA jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,70 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,5100 € bis 1,70 €). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Evrofarma SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Evrofarma SA (EVROF)?
Die Marktkapitalisierung von Evrofarma SA beträgt 54,6 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Evrofarma SA (EVROF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Evrofarma SA liegt bei 1,58 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Evrofarma SA (EVROF)?
Der Gewinn je Aktie von Evrofarma SA beträgt 0,0790 € (Kurs ÷ EPS = KGV 50,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Evrofarma SA (EVROF)?
Die Nettomarge von Evrofarma SA liegt bei 3,1 % (Geschäftsjahr 2022). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Evrofarma SA (EVROF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Evrofarma SA liegt bei 18,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Evrofarma SA (EVROF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Evrofarma SA bei 3,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Evrofarma SA (EVROF)?
Die operative Marge von Evrofarma SA liegt bei 8,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Evrofarma SA (EVROF)?
Der Umsatz von Evrofarma SA wächst um +4,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Evrofarma SA (EVROF)?
Der Gewinn je Aktie von Evrofarma SA wächst um +95,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
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