Evolution AB (EVVTY) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $14.2B

Evolution AB EVVTY · US

Kurs$77.52

Fair Value$95.90

Potenzial+23.7%

Qualität78/100

Beobachte Evolution AB kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 51.5% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/13)

Breiter Burggraben 94/100

Evidenz: Hoch Spanne $72.85 – $373.94 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 17.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert

Fair Value am 17.07.2026 aktualisiert, angepasst von $95.25 auf $95.90 (+0.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +12.2% im letzten Monat.

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($72.85 bis $373.94). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Unsere Modellspanne reicht von $72.85 (Bear) bis $373.94 (Bull), Basis $95.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 78/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $56.99 – $176.23 · Fair‑Value‑Band $72.85 – $373.94 · der Kurs von $77.52 notiert unter dem Fair Value von $95.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Evolution AB (EVVTY) notiert aktuell bei $77.52, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Evolution AB einen Umsatz von $2.1B bei einer Nettomarge von 51.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $727M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $72.85 (Bear Case) bis $373.94 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $77.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, EVVTY ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $94.55 $183.56 $329.43 80

Residualeinkommen $37.67 $51.19 $330.91 76

Umsatz-Margen-DCF $40.36 $56.40 $86.67 74

Alle 24 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $100.26 $155.37 $330.87 38

Owner Earnings $91.14 $202.10 $435.02 31

5J-Umsatz-Exit $37.63 $49.63 $73.72 39

5J-EBITDA-Exit $76.13 $127.48 $228.04 41

5J-KGV-Exit $97.92 $213.46 $370.89 38

10J-Umsatz-Exit $55.97 $89.01 $100.97 36

10J-EBITDA-Exit $84.46 $171.91 $320.82 37

10J-KGV-Exit $100.36 $218.83 $413.52 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd $36.80 $256.67 $360.20 54

Lynch-Fair-Value $132.60 $189.44 $246.27 50

PEG = 1,0 $132.60 $189.44 $246.27 46

Ertragskraftwert (EPV) $51.42 $59.30 $66.19 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple $89.31 $119.07 $148.84 63

KUV-Multiple $9.48 $12.64 $15.80 58

KBV-Multiple $62.32 $83.09 $103.87 55

EV/EBIT $83.84 $110.39 $136.95 53

EV/EBITDA $64.62 $84.77 $104.92 54

EV/Umsatz $13.01 $16.80 $20.59 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $10.39 $13.92 $20.77 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $94.55 $183.56 $329.43 80

Umsatz-Margen-DCF $40.36 $56.40 $86.67 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $37.67 $51.19 $330.91 76

ROIC-Compounder $68.00 $105.72 $147.95 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV $176.02 $251.46 $326.90 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($251.46) gegenüber Substanzwert ($13.92). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $2.1B

Umsatzwachstum (J/J) -1.5%

Nettomarge 51.5%

Eigenkapitalrendite 25.0%

Free Cashflow $1.1B FY2025

KGV 11.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 57.0%

Gewinn je Aktie (TTM) $6.09

Gewinnwachstum (J/J) +1.7%

Nettoliquidität $727M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 17.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 78/100

Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51

Profitabilität 76

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 25

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 83

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 90

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 69

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 73

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 44

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 38

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 100

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und international. Es bietet Casino- und Live-Spieleshows unter den Marken Evolution und Ezugi an; Online-Casino unter dem Markennamen NetEnt; und Casinospiele und Software, bestehend aus einem Jackpot-System, einer Anwendung zur Verwaltung von Smart-Spins-Boni und Turnier-Gamification unter der Marke Red Tiger. Unter der Marke Big Time Gaming werden außerdem Spielautomatentitel und Spielmechaniken angeboten. Online-Casino-Plattform und Spiele unter dem Markennamen Nolimit City; HD-drehende Gaming-Räder unter der Marke DigiWheel; und B2B-Social-Streaming-Spiele unter dem Markennamen Livespins. Das Unternehmen war früher als Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Evolution AB entwickelte sich von $1.1B (FY2021) auf $2.1B (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.1B (+15.1%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$2.1B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+0.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+12.4%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+29.8%

Ø Wachstum/Jahr (13J)

+38.0%

Umsatz +17.9%/Jahr

FY21 $1.1B

FY22 $1.5B

FY23 $1.8B

FY24 $2.1B

FY25 $2.1B

Nettoergebnis +15.1%/Jahr

FY21 $605M

FY22 $843M

FY23 $1.1B

FY24 $1.2B

FY25 $1.1B

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Evolution AB · Fair Value
$95.90 +24%Fair Value
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<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVVTY" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Evolution AB · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">$95.90</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+24%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Evolution AB Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVVTY

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Evolution AB GAAP EPS of €1.27, revenue of €517.8M Seeking Alpha · 17.07.2026
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Evolution AB GAAP EPS of €1.26, revenue of €513.04M Seeking Alpha · 22.04.2026
Evolution Earnings Decline In Q1 Nasdaq · 22.04.2026

Vergleichsgruppe

Gambling · 54 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 78 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +24% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 25% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 13% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 51% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 57% · Top 25%

Umsatzwachstum -2% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Gambling-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 11.9× · Günstiger als der Median

KBV 3.48× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 6.90× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 12.7× · Günstiger als der Median

EV/EBITDA 10.6× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 65 · Sektor 29

ZUKUNFT 0 · Sektor 9

VERGANGENHEIT 100 · Sektor 26

GESUNDHEIT 100 · Sektor 89

DIVIDENDE 0 · Sektor 66

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Glücksspiel

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Flutter Entertainment plc FLUT	$110.66	$88.33	-20%
The Lottery Corporation TLC	A$5.62	A$2.99	-47%
Super Group SGHC	$14.73	$9.39	-36%
Lottomatica Group LTMC	€25.62	€16.38	-36%
Light & Wonder, Inc LNWO	$78.94	$70.17	-11%
Churchill Downs Incorporated CHDN	$83.95	$94.74	+13%
FDJ United FDJ	€23.24	€20.97	-10%
Brightstar Lottery PLC BRSL	$10.71	$17.61	+64%
Tabcorp Holdings TAH	A$0.8750	A$0.3700	-58%
Betsson AB BETSB	kr 90.60	kr 346.34	+282%

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Häufige Fragen

Ist Evolution AB (EVVTY) über- oder unterbewertet?

Stand 17.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $95.90 gegenüber einem Kurs von $77.52, rund +24% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von EVVTY?

Unser modellbasierter Fair Value für Evolution AB liegt bei $95.90 (Stand 17.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $77.52.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVVTY?

Evolution AB hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Evolution AB (EVVTY)?

Evolution AB weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $2.1B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 17.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von EVVTY?

Die Nettomarge von Evolution AB liegt bei rund 51.5%, das Unternehmen behält damit etwa 51.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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