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Datenbasierte Aktienbewertung

EVZ Ltd (EVZ) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 24.09.2026: Fair Value von EVZ Ltd A$0,28, Kurs A$0,52, Potenzial −46,2 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · AU · ISIN AU000000EVZ8

EL Wenige Daten 24.09.2026

EVZ Ltd

EVZ · AU

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

!Fair Value 0,2800 A$ · Stark überbewertet (−46 %)
!Qualität 51/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,3 %/J)
!Dünne Margen · 2,2 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schmaler Burggraben 37/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

0,7350 A$ 0,1180 A$ Fair Value 0,2800 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,1180 A$ – 0,7350 A$ · Fair‑Value‑Band 0,2500 A$ – 0,3400 A$ · der Kurs von 0,5200 A$ notiert über dem Fair Value von 0,2800 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

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Unternehmensprofil

EVZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich Ingenieurdienstleistungen in Australien und Asien tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Energie und Ressourcen; und Bauprodukte-Segmente. Das Unternehmen entwirft, produziert und installiert Ausrüstung für Strom-, Öl- und Gasanlagen, wie z. B.

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EVZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich Ingenieurdienstleistungen in Australien und Asien tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Energie und Ressourcen; und Bauprodukte-Segmente. Das Unternehmen entwirft, produziert und installiert Ausrüstung für Strom-, Öl- und Gasanlagen, wie z. B. Konstantlastkraftwerke, Basis- und Notstromerzeugungsanlagen, Lösungen für saubere Energie, Silos, Kühltürme, Rohrspulen, Druckbehälter und gefertigten Baustahl; und große Stahltanks für die Wasser-, Petrochemie- und Chemieindustrie. Darüber hinaus entwirft das Unternehmen Unterdruck-Dachentwässerungssysteme für verschiedene Gebäude wie Flughäfen, Versandzentren und Sportstätten. und liefert und installiert Metallpaneeltanks und vorgefertigte Hydrauliksysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundensupportdienste an, einschließlich laufender Wartung, Wartung der Ausrüstung und Beschaffung von Notfallausrüstung; Druckrohrleitungen sowie strukturelle und maschinenbautechnische Lösungen; Ersatzteile; wiederkehrende Wartungsleistungen. Darüber hinaus bietet es Kommunikationsausrüstung, Schiffsinstallationen und mobile Energieerzeugungskapazitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung, dem Bau, der Installation, Wartung und Abschaltung vor Ort von Ingenieurdienstleistungen für die Bergbau-, Hackschnitzel-, Petrochemie-, Aluminium-, Glas-, Zement-, Verteidigungs- und Landwirtschaftsindustrie beteiligt. EVZ Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Aktienanalyse

EVZ Ltd (EVZ) notiert aktuell bei 0,5200 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2800 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85,7 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 0,6500 A$ je Aktie; damit liegen 10 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,5200 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,1600 A$, und 14 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,2500 A$ (Bear) bis 0,3400 A$ (Bull), der Kurs von 0,5200 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von EVZ Ltd entwickelte sich von 57,9 Mio. A$ (FY2021) auf 108 Mio. A$ (FY2025), rund +16,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,2 Mio. A$ (−22,4 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 65,7 Mio. A$ (≈ 40,5 Mio. €) · KGV 26,0 · KUV 0,30 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0200 A$ · Nettomarge 1,1 % · Eigenkapitalrendite 7,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 2,7 % · Operative Marge 4,6 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 211 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, EVZ ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,2500 A$ Fair Value 0,2800 A$ Bull 0,3400 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0200 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 0,5900 A$ 1,01 A$ 1,98 A$ 76
Wachstums-DCF 0,5800 A$ 1,04 A$ 1,74 A$ 76
5J-EBITDA-Exit 0,5100 A$ 0,8700 A$ 1,34 A$ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,5900 A$ 1,01 A$ 1,98 A$ 76
Owner Earnings 0,4600 A$ 0,8300 A$ 1,49 A$ 73
5J-Umsatz-Exit 0,3800 A$ 0,5700 A$ 0,8300 A$ 72
5J-EBITDA-Exit 0,5100 A$ 0,8700 A$ 1,34 A$ 74
5J-KGV-Exit 0,3500 A$ 0,5100 A$ 0,7000 A$ 71
10J-Umsatz-Exit 0,4400 A$ 0,6500 A$ 0,9900 A$ 66
10J-EBITDA-Exit 0,5400 A$ 0,8800 A$ 1,44 A$ 67
10J-KGV-Exit 0,4300 A$ 0,6100 A$ 0,8800 A$ 64
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,0700 A$ 0,4000 A$ 0,5500 A$ 63
Lynch-Fair-Value 0,1100 A$ 0,1600 A$ 0,2100 A$ 61
PEG = 1,0 0,1100 A$ 0,1600 A$ 0,2100 A$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 0,2300 A$ 0,2500 A$ 0,2700 A$ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0,1600 A$ 0,2100 A$ 0,2700 A$ 63
KUV-Multiple 0,1300 A$ 0,1700 A$ 0,2200 A$ 58
KBV-Multiple 0,1300 A$ 0,1700 A$ 0,2200 A$ 55
EV/EBIT 0,3500 A$ 0,4400 A$ 0,5200 A$ 66
EV/EBITDA 0,5000 A$ 0,6400 A$ 0,7700 A$ 67
EV/Umsatz 0,2700 A$ 0,3500 A$ 0,4300 A$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1400 A$ 0,1900 A$ 0,2900 A$ 53
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,5800 A$ 1,04 A$ 1,74 A$ 76
Umsatz-Margen-DCF 0,3800 A$ 0,5700 A$ 0,8300 A$ 72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0,2100 A$ 0,2000 A$ 0,1700 A$ 71
ROIC-Compounder 0,2300 A$ 0,2500 A$ 0,2700 A$ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0,1700 A$ 0,2400 A$ 0,3100 A$ 68

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 51/100

Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 32
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 56
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 65
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 81
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 42
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 63/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 36 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−17,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−17,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 2 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 11,8 %/J über ~10J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa −3,0 % im Jahr.

EVZ ist 86 % überbewertet. Mit Quanta Services, Inc vergleichen →

EVZ Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Engineering & Construction · 839 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 51 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −46 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 5 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 17 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,0 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiplesvs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26,0× · Teurer als Median
KBV 1,34× · Teurer als Median
KUV (TTM) 0,40× · Günstiger als Median
P/FCF 12,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 5,0× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 29
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)83 · Sektor 11
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 29
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 41

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Engineering & Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Quanta Services, Inc PWR 642,63 $ 163,08 $ −75 %
Vinci SA DG 112,30 € 185,62 € +65 %
Comfort Systems USA, Inc FIX 1.625 $ 1.122 $ −31 %
Larsen & Toubro Limited LT 3.930 ₹ 1.994 ₹ −49 %
Ferrovial N.V FER 56,30 $ 24,01 $ −57 %
Samsung C&T Corporation 028260 367.000 KRW 256.792 KRW −30 %
HOCHTIEF Aktiengesellschaft HOT 403,60 € 203,87 € −49 %
ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A ACS 95,95 € 75,04 € −22 %
EMCOR Group EME 756,50 $ 521,87 $ −31 %
MasTec, Inc MTZ 221,69 $ 106,05 $ −52 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

EVZ Ltd · Fair Value
0,2800 A$ −86%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "EVZ Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EVZ

Häufige Fragen

Ist EVZ Ltd (EVZ) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2800 A$ gegenüber einem Kurs von 0,5200 A$, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EVZ?
Unser modellbasierter Fair Value für EVZ Ltd liegt bei 0,2800 A$ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,5200 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EVZ?
EVZ Ltd hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat EVZ Ltd (EVZ)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2800 A$ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2500 A$, optimistisches Szenario 0,3400 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die EVZ Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2800 A$, gegenüber einem Kurs von 0,5200 A$ rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2500 A$, optimistisches Szenario 0,3400 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von EVZ Ltd (EVZ)?
EVZ Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 117 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von EVZ Ltd (EVZ) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste EVZ Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EVZ?
Unsere Modelle diskontieren EVZ Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (nano), gedaempft nach Beta 0,47, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei EVZ Ltd sind das -0,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat EVZ Ltd (EVZ) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von EVZ Ltd um +10,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von EVZ Ltd (EVZ)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von EVZ Ltd einpreist (-0,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von EVZ Ltd (EVZ)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet EVZ Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von EVZ Ltd (EVZ)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für EVZ Ltd liegt er bei 0,2800 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,5200 A$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die EVZ Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert EVZ über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,5200 A$, Fair Value 0,2800 A$, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EVZ?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,5200 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2800 A$). Bei EVZ Ltd liegen zwischen beiden 0,2400 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist EVZ Ltd wert?
An der Börse wird EVZ Ltd mit rund 65,7 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,5200 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2800 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu EVZ?
Unsere Modelle spannen für EVZ Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2500 A$, mittleres 0,2800 A$, optimistisches 0,3400 A$ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,5200 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von EVZ?
EVZ Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,0 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2800 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,3, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,0.
Wie solide ist die Bilanz von EVZ Ltd (EVZ)?
Kennzahlen zur Bilanz von EVZ Ltd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EVZ vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
EVZ Ltd notiert bei 0,5200 A$, rund 29 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7350 A$ und 211 % über dem Tief von 0,1672 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2800 A$.
Welche Aktien sind mit EVZ Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Quanta Services, Inc, Vinci SA, Comfort Systems USA, Inc, Larsen & Toubro Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die EVZ Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,5200 A$, berechneter Fair Value 0,2800 A$ (−46 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EVZ berechnet?
Wir rechnen EVZ Ltd mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2800 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,2 % über seinem aggregierten Fair Value. EVZ Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von EVZ Ltd (EVZ)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,5200 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2800 A$, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei EVZ Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3400 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von EVZ Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von EVZ Ltd (EVZ)?
Die Marktkapitalisierung von EVZ Ltd beträgt 65,7 Mio. A$ (≈ 40,5 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von EVZ Ltd (EVZ)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von EVZ Ltd liegt bei 0,30 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von EVZ Ltd (EVZ)?
Der Gewinn je Aktie von EVZ Ltd beträgt 0,0200 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von EVZ Ltd (EVZ)?
Die Nettomarge von EVZ Ltd liegt bei 1,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von EVZ Ltd (EVZ)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von EVZ Ltd liegt bei 7,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von EVZ Ltd (EVZ)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von EVZ Ltd bei 2,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von EVZ Ltd (EVZ)?
Die operative Marge von EVZ Ltd liegt bei 4,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von EVZ Ltd (EVZ)?
Der Umsatz von EVZ Ltd wächst um +16,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von EVZ Ltd (EVZ)?
Der Gewinn je Aktie von EVZ Ltd wächst um +191 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von EVZ Ltd (EVZ)?
Der freie Cashflow von EVZ Ltd beträgt 3,9 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat EVZ Ltd (EVZ)?
EVZ Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 4,6 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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