EVZ Limited (EVZ) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$63.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.2700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.1180 – A$0.7350 · Fair‑Value‑Band A$0.1700 – A$0.2700 · der Kurs von A$0.5800 notiert über dem Fair Value von A$0.2100. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

EVZ Limited (EVZ) notiert aktuell bei A$0.5800, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte EVZ Limited einen Umsatz von A$117M bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$4.6M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.1700 (Bear Case) bis A$0.2700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.5800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 353% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, EVZ ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.4900) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

EVZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich Ingenieurdienstleistungen in Australien und Asien tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Energie und Ressourcen; und Bauprodukte-Segmente. Das Unternehmen entwirft, produziert und installiert Ausrüstung für Strom-, Öl- und Gasanlagen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

EVZ Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich Ingenieurdienstleistungen in Australien und Asien tätig. Das Unternehmen arbeitet mit Energie und Ressourcen; und Bauprodukte-Segmente. Das Unternehmen entwirft, produziert und installiert Ausrüstung für Strom-, Öl- und Gasanlagen, wie z. B. Konstantlastkraftwerke, Basis- und Notstromerzeugungsanlagen, Lösungen für saubere Energie, Silos, Kühltürme, Rohrspulen, Druckbehälter und gefertigten Baustahl; und große Stahltanks für die Wasser-, Petrochemie- und Chemieindustrie. Darüber hinaus entwirft das Unternehmen Unterdruck-Dachentwässerungssysteme für verschiedene Gebäude wie Flughäfen, Versandzentren und Sportstätten. und liefert und installiert Metallpaneeltanks und vorgefertigte Hydrauliksysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kundensupportdienste an, einschließlich laufender Wartung, Wartung der Ausrüstung und Beschaffung von Notfallausrüstung; Druckrohrleitungen sowie strukturelle und maschinenbautechnische Lösungen; Ersatzteile; wiederkehrende Wartungsleistungen. Darüber hinaus bietet es Kommunikationsausrüstung, Schiffsinstallationen und mobile Energieerzeugungskapazitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung, dem Bau, der Installation, Wartung und Abschaltung vor Ort von Ingenieurdienstleistungen für die Bergbau-, Hackschnitzel-, Petrochemie-, Aluminium-, Glas-, Zement-, Verteidigungs- und Landwirtschaftsindustrie beteiligt. EVZ Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von EVZ Limited entwickelte sich von A$57.9M (FY2021) auf A$108M (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$1.2M (−22.4%/Jahr seit FY2021).

EVZ ist 64% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.