Exail Technologies S.A. (EXA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 28.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Exail Technologies S.A. 27,90 €, Kurs 126 €, Potenzial −77,8 %, Qualität 51 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value mind. 30 % über Kurs?Nein
Qualität ab 50?Ja
Im Aufwärtstrend?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,55 € – 148,80 € · der Kurs von 125,50 € notiert über dem Fair Value von 27,90 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 27.10.2026.
Exail Technologies in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob Exail Technologies auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
Exail Technologies bietet Lösungen für Robotik, Schifffahrt, Navigation, Luft- und Raumfahrt sowie Photoniktechnologien in Frankreich, dem übrigen Europa, Afrika, Amerika, Ozeanien und Asien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Navigation & Maritime Robotics und Advanced Technologies tätig.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Es bietet Komponenten, Produkte und Systeme an. Das Unternehmen ist außerdem im Vertrieb von Navigationssystemen, Ortungssystemen und Sonaren tätig; und die Kommerzialisierung von Drohnen und autonomen Drohnensystemen für maritime Anwendungen.
Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen photonische und Quantenkomponenten wie spezielle optische Fasern, optische Modulatoren und Quantenmessinstrumente. und Produkte, die Bordkommunikationsgeräte, Simulatoren und Technologien zur autonomen Entscheidungsfindung nutzen.
Exail Technologies wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Exail Technologies S.A. (EXA) notiert aktuell bei 125,50 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,90 € liegt, also 77,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 36,23 € je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 125,50 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Vergleich über Kennzahlen mit 3,69 €, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Exail Technologies S.A. entwickelte sich von 116 Mio. € (FY2021) auf 479 Mio. € (FY2025), rund +42,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,0 Mio. € (−49,6 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −31 % Fair-Value-Potenzial, EXA ist mit −78 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,2300 € bis 63,67 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Fair Value 27,90 €
Spanne27,90 € bis 27,90 €
Kurs 125,50 € · Potenzial −77,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.100/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−39,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−39,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: −39,2 % / 3,7 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 7 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+23,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +15,9 % beim Kurs und +20,6 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (7 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Etliche Stärke in maritimer Robotik und vertikaler Integration steht niedrigen Eigenkapitalrenditen und Margen gegenüber, die auf begrenzte Wettbewerbsvorteile hindeuten.
Hauptrisiko: Unklarheiten rund um die anstehende Thales-Zusammenführung könnten Integration und operative Umsetzung in Navigation und Robotik beeinträchtigen.
Exail hat gerade einen seiner größten Aufträge für Navigationssysteme an Land gezogen, um die Flotte unbemannter Überwasserschiffe einer führenden Marine mit seinen Marins-Trägheitssystemen für GPS-gestörte Umgebungen auszustatten. Das baut direkt auf seinem etablierten Vorsprung in der maritimen Robotik und der vertikalen Integration auf. Unsere Modelle sehen die Aktie als überbewertet an. Wird das Skalieren dieser autonomen Oberflächenprogramme die Unsicherheiten der anstehenden Thales-Kombination überwiegen?
Exail Technologies S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 232 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/11 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−77,8 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)31,2 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,5 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate)30,6 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)−8,4 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)24,7 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,0 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,64× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)695,0× · Teuerste 25 %
PEG0,52× · Günstigste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 41
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68· Sektor 93
DIVIDENDE (Rendite)1· Sektor 19
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Exail Technologies S.A. (EXA) über- oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,90 € gegenüber einem Kurs von 125,50 €, rund −78 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EXA?
Unser modellbasierter Fair Value für Exail Technologies S.A. liegt bei 27,90 € (Stand 27.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 125,50 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EXA?
Exail Technologies S.A. hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Exail Technologies S.A. (EXA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,90 € (Stand 27.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Exail Technologies S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,90 €, gegenüber einem Kurs von 125,50 € rund −78 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Exail Technologies S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 533 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.10.2026).
Zahlt Exail Technologies S.A. eine Dividende?
Exail Technologies S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,03 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Exail Technologies S.A. (EXA) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Exail Technologies S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +26,0 % pro Jahr. Stand 27.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von EXA?
Unsere Modelle diskontieren Exail Technologies S.A. mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 1,13, Laenderaufschlag France. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Exail Technologies S.A. sind das +18,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Exail Technologies S.A. (EXA) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Exail Technologies S.A. um +26,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Exail Technologies S.A. einpreist (+18,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,53 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Exail Technologies S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Exail Technologies S.A. liegt er bei 27,90 € je Aktie (Stand 27.10.2026), der Kurs bei 125,50 €. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Exail Technologies S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.10.2026 notiert EXA über dem berechneten Fair Value: Kurs 125,50 €, Fair Value 27,90 €, rund −78 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von EXA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (125,50 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,90 €). Bei Exail Technologies S.A. liegen zwischen beiden 97,60 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Exail Technologies S.A. wert?
An der Börse wird Exail Technologies S.A. mit rund 2,1 Mrd. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.10.2026). Je Aktie sind das 125,50 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,90 € je Aktie.
Wie hoch ist der PEG-Wert von EXA?
Der PEG-Wert von Exail Technologies S.A. liegt bei 0,52 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 27.10.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Exail Technologies S.A. (Stand 27.10.2026): Eigenkapitalrendite 31,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,64. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist EXA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Exail Technologies S.A. notiert bei 125,50 €, rund 16 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 148,80 € und 71 % über dem Tief von 73,20 € (Stand 28.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,90 €.
Welche Aktien sind mit Exail Technologies S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Exail Technologies S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.10.2026: Kurs 125,50 €, berechneter Fair Value 27,90 € (−78 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von EXA berechnet?
Wir rechnen Exail Technologies S.A. mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,90 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Exail Technologies S.A. liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der Schlusskurs vom 28.10.2026 liegt bei 125,50 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,90 €, das sind rund −78 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Exail Technologies S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27,90 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kennzahlen von Exail Technologies S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die Marktkapitalisierung von Exail Technologies S.A. beträgt 2,1 Mrd. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Exail Technologies S.A. liegt bei 695,0 (Stand 01.10.2026, Median zum GJ-Ende 19,5 (5 GJ)). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Exail Technologies S.A. liegt bei 4,33 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der Gewinn je Aktie von Exail Technologies S.A. beträgt −4,89 € (Kurs ÷ EPS = KGV 695,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die Dividendenrendite von Exail Technologies S.A. liegt bei 0,0 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die Nettomarge von Exail Technologies S.A. liegt bei 0,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Exail Technologies S.A. liegt bei 31,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Exail Technologies S.A. bei 1,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die operative Marge von Exail Technologies S.A. liegt bei −8,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der Umsatz von Exail Technologies S.A. wächst um +24,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +36,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der Gewinn je Aktie von Exail Technologies S.A. wächst um +25,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Der freie Cashflow von Exail Technologies S.A. beträgt 75,3 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Exail Technologies S.A. (EXA)?
Die Nettoverschuldung von Exail Technologies S.A. beträgt 39,8 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Exail Technologies S.A. in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Exail Technologies S.A. liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 28.000+ Aktien.
Einige Daten
27.10.2026