Expleo Solutions Limited (EXPLEOSOL) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹12.9B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 94% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,198). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹500.34 – ₹1,736 · Fair‑Value‑Band ₹1,198 – ₹1,997 · der Kurs von ₹823.05 notiert unter dem Fair Value von ₹1,598. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Expleo Solutions Limited (EXPLEOSOL) notiert aktuell bei ₹823.05, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1,598 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 94.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Expleo Solutions Limited einen Umsatz von ₹11.1B bei einer Nettomarge von 11.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.7B aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,198 (Bear Case) bis ₹1,997 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹823.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, EXPLEOSOL ist mit 94% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2,224) gegenüber Substanzwert (₹335.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Expleo Solutions Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Softwarevalidierungs- und Verifizierungsdienste für die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche weltweit an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Expleo Solutions Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften hauptsächlich Softwarevalidierungs- und Verifizierungsdienste für die Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungsbranche weltweit an. Es bietet Computerprogrammierung, Beratung und damit verbundene Aktivitäten, Qualitätsmanagement, Softwareentwicklung, Softwaretests, digitale Transformation, Produkt- und Prozesstechnik, Qualität und Tests sowie Kundensupport- und Wartungsdienste. Es bietet auch Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen war früher als SQS India BFSI Limited bekannt und änderte im April 2019 seinen Namen in Expleo Solutions Limited. Expleo Solutions Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien. Expleo Solutions Limited Limited ist eine Tochtergesellschaft der Expleo Technology Germany GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Expleo Solutions Limited entwickelte sich von ₹7.4B (FY2022) auf ₹11.1B (FY2026), rund +10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.2B (+16.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 481 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.