Diamondback Energy, Inc (F1AN34) Fair Value & Analyse
Energie · BR · Marktkap. R$269B
Fair Value Stand: 11.07.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$355.19 – R$511.87 · Fair‑Value‑Band R$52.56 – R$54.03 · der Kurs von R$478.77 notiert über dem Fair Value von R$54.03. Stand 11.07.2026.
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Diamondback Energy, Inc (F1AN34) notiert aktuell bei R$478.77, während unser modellbasierter Fair Value bei R$54.03 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diamondback Energy, Inc einen Umsatz von R$14.5B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt R$14.4B. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$52.56 (Bear Case) bis R$54.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$478.77 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 35% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei 13% Fair-Value-Potenzial — F1AN34 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 11.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Diamondback Energy, Inc., ein unabhängiges Öl- und Erdgasunternehmen, erwirbt, entwickelt, erkundet und nutzt unkonventionelle Onshore-Öl- und Erdgasreserven im Perm-Becken in West-Texas, USA. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen im Midland Basin. und die Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die beide Teil des Perm-Beckens in West-Texas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Diamondback Energy, Inc entwickelte sich von R$9.6B (FY2022) auf R$15.0B (FY2025) — rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$1.7B (−27.6%/Jahr seit FY2022).
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Häufige Fragen
Ist Diamondback Energy, Inc (F1AN34) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von F1AN34?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von F1AN34?
Wie hoch ist der Umsatz von Diamondback Energy, Inc (F1AN34)?
Wie hoch ist die Nettomarge von F1AN34?
Zahlt Diamondback Energy, Inc eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
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